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雷神科技

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雷神科技(872190) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,859.7816,319.44
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金467.6126.81
经营活动现金流入小计146,327.3916,346.26
购买商品、接受劳务支付的现金136,496.3111,235.72
支付给职工以及为职工支付的现金1,464.15292.34
支付的各项税费3,818.95612.18
支付的其他与经营活动有关的现金6,834.852,599.92
经营活动现金流出小计148,614.2714,740.15
经营活动产生的现金流量净额-2,286.881,606.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290.11--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计290.11--
投资活动产生的现金流量净额-290.11--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,576.001,576.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,626.35--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计20,202.351,576.00
偿还债务支付的现金10,699.58--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130.17--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,699.04--
筹资活动现金流出小计14,528.79--
筹资活动产生的现金流量净额5,673.561,576.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.91-0.05
五、现金及现金等价物净增加额3,107.483,182.05
加:期初现金及现金等价物余额8,867.628,867.62
六、期末现金及现金等价物余额11,975.1012,049.67
附注
净利润548.81227.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备438.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销5.15--
长期待摊费用摊销19.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-101.060.05
投资损失----
递延所得税资产减少301.2946.02
递延所得税负债增加----
存货的减少7,090.7111,744.68
经营性应收项目的减少-17,725.03-26,332.51
经营性应付项目的增加4,274.9215,920.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,860.09--
经营活动产生现金流量净额-2,286.881,606.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,975.1012,049.67
现金的期初余额8,867.628,867.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,107.483,182.05
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