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| 雷神科技(872190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,552.68 | 161,540.09 | 105,003.45 | 49,267.40 | |
| 收到的税费返还 | 576.02 | 579.60 | 137.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.85 | 659.96 | 323.19 | 152.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,970.56 | 162,779.66 | 105,464.48 | 49,419.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,538.44 | 178,603.74 | 127,400.47 | 70,966.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,000.81 | 4,579.93 | 3,224.06 | 1,843.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,183.79 | 3,206.03 | 3,692.30 | 1,944.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,462.42 | 9,663.97 | 7,032.10 | 4,191.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,185.46 | 196,053.67 | 141,348.93 | 78,945.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,214.90 | -33,274.01 | -35,884.45 | -29,526.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.17 | 56.17 | 46.04 | 25.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.39 | 56.17 | 46.04 | 25.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.90 | 218.39 | 191.02 | 51.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.62 | 0.21 | 0.21 | 3.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 429.51 | 218.59 | 191.23 | 55.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370.12 | -162.43 | -145.19 | -29.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,469.93 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,025.63 | 58,771.26 | 46,441.02 | 19,938.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,595.56 | 58,871.26 | 46,541.02 | 20,018.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,566.02 | 25,135.10 | 14,920.56 | 3,177.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.98 | 214.30 | 107.60 | 23.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.39 | 712.07 | 173.90 | 110.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,872.39 | 26,061.47 | 15,202.06 | 3,311.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,723.18 | 32,809.79 | 31,338.96 | 16,707.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.52 | 9.54 | -180.69 | -44.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,077.64 | -617.11 | -4,871.37 | -12,892.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,254.99 | 21,254.99 | 21,254.99 | 21,254.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,332.63 | 20,637.88 | 16,383.62 | 8,362.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,776.89 | -- | 2,679.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,461.61 | -- | 181.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 640.71 | -- | 183.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.69 | -- | 65.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.36 | -- | 126.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.51 | -- | -11.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895.99 | -- | 415.42 | -- | |
| 投资损失 | -355.58 | -- | 11.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.14 | -- | -117.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,045.74 | -- | -3,188.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,567.11 | -- | -24,443.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,056.01 | -- | -12,368.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 289.47 | -- | 281.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,214.90 | -- | -35,884.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,332.63 | -- | 16,383.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,254.99 | -- | 21,254.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,077.64 | -- | -4,871.37 | -- | |
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