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雷神科技

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雷神科技(872190) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,221.5884,799.52
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金222.2782.67
经营活动现金流入小计242,443.8584,882.19
购买商品、接受劳务支付的现金225,790.0175,032.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,216.051,198.00
支付的各项税费4,756.303,483.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,788.745,348.37
经营活动现金流出小计241,551.0885,062.30
经营活动产生的现金流量净额892.76-180.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,032.48--
投资活动现金流出小计----
投资活动产生的现金流量净额----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,697.002,474.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金44,934.8117,049.39
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金0.15--
筹资活动现金流入小计50,631.9519,523.65
偿还债务支付的现金34,420.1815,003.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金557.07256.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,956.722,956.75
筹资活动现金流出小计38,933.9618,217.09
筹资活动产生的现金流量净额11,697.991,306.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-246.93-48.53
五、现金及现金等价物净增加额12,343.821,077.93
加:期初现金及现金等价物余额21,910.3521,910.35
六、期末现金及现金等价物余额34,254.1722,988.28
附注
净利润5,676.182,651.50
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.75256.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5.482.74
无形资产摊销27.589.63
长期待摊费用摊销34.2017.10
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用618.07286.32
投资损失----
递延所得税资产减少-37.25-6.53
递延所得税负债增加----
存货的减少-11,024.825,212.48
经营性应收项目的减少-551.99-8,000.44
经营性应付项目的增加5,894.98-609.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他195.00--
经营活动产生现金流量净额892.76-180.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额34,254.1722,988.28
现金的期初余额21,910.3521,910.35
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额12,343.821,077.93
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