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| 雷神科技(872190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,214.37 | 131,606.20 | 62,571.48 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 29.00 | 228.00 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.95 | 466.34 | 838.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 241,923.32 | 132,101.55 | 63,638.44 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,174.31 | 130,952.36 | 65,597.62 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,554.03 | 1,339.20 | 860.97 | ||
| 支付的各项税费 | 2,563.00 | 1,022.08 | 67.38 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,093.07 | 7,596.95 | 4,654.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 261,384.41 | 140,910.59 | 71,180.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,461.09 | -8,809.05 | -7,542.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.22 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23.22 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,640.72 | 2,136.28 | 116.41 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,640.72 | 2,136.28 | 116.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,617.50 | -2,136.28 | -116.41 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,261.99 | 10,460.00 | 7,293.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,030.96 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,317.96 | 10,460.00 | 7,293.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,766.26 | 11,792.25 | 3,063.25 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 432.10 | 273.58 | 1,006.69 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.45 | 509.36 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,606.81 | 12,575.19 | 4,069.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,711.15 | -2,115.19 | 3,223.06 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943.52 | -211.78 | -74.16 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,310.96 | -13,272.30 | -4,509.68 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,254.17 | 34,254.17 | 34,254.17 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,943.20 | 20,981.87 | 29,744.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,936.09 | 3,227.03 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 74.53 | 234.43 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5.48 | 10.57 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 115.28 | 56.32 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 14.25 | 14.25 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 537.59 | 266.69 | -- | ||
| 投资损失 | 62.71 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 302.72 | 449.44 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,646.23 | 2,109.66 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -29,167.03 | -13,918.91 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -179.22 | -1,470.31 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -852.96 | 211.78 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,461.09 | -8,809.05 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,943.20 | 20,981.87 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 34,254.17 | 34,254.17 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,310.96 | -13,272.30 | -- | ||
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