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雷神科技

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雷神科技(872190) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,137.5094,197.12
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金313.9079.40
经营活动现金流入小计198,451.4094,276.51
购买商品、接受劳务支付的现金183,388.8578,727.85
支付给职工以及为职工支付的现金1,886.85967.28
支付的各项税费1,498.221,017.38
支付的其他与经营活动有关的现金8,854.123,528.93
经营活动现金流出小计195,628.0484,241.43
经营活动产生的现金流量净额2,823.3510,035.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计----
投资活动产生的现金流量净额----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,551.223,751.22
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,624.79--
筹资活动现金流入小计18,176.003,751.22
偿还债务支付的现金10,623.176,153.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191.89101.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--4,802.25
筹资活动现金流出小计10,815.0611,056.33
筹资活动产生的现金流量净额7,360.94-7,305.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.04-13.72
五、现金及现金等价物净增加额9,935.252,716.24
加:期初现金及现金等价物余额11,975.1011,975.10
六、期末现金及现金等价物余额21,910.3514,691.34
附注
净利润1,116.461,911.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-52.22281.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5.482.74
无形资产摊销23.416.19
长期待摊费用摊销34.2064.44
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用480.5999.14
投资损失----
递延所得税资产减少-290.33--
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,763.15-3,020.11
经营性应收项目的减少5,045.652,001.80
经营性应付项目的增加5,100.788,687.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他122.49--
经营活动产生现金流量净额2,823.3510,035.08
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额21,910.3514,691.34
现金的期初余额11,975.1011,975.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,935.252,716.24
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