| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,298.75 | 218,760.96 | 124,526.51 | 57,360.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.41 | 1,671.89 | 508.40 | 171.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,765.16 | 220,432.85 | 125,034.91 | 57,532.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,635.13 | 191,592.13 | 113,340.12 | 47,532.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,956.41 | 5,993.26 | 4,707.17 | 2,635.68 |
| 支付的各项税费 | 3,026.81 | 3,184.65 | 1,508.74 | 622.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,834.76 | 8,473.04 | 4,714.32 | 2,785.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,453.10 | 209,243.08 | 124,270.34 | 53,576.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,312.06 | 11,189.76 | 764.57 | 3,955.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,120.38 | 3,120.38 | 3,120.38 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.70 | 56.10 | 56.10 | 56.10 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,084.70 | 6,056.10 | 3,056.10 | 56.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,964.32 | -2,935.72 | 64.28 | -56.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,087.58 | 22,144.13 | 10,654.99 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,087.58 | 22,144.13 | 10,654.99 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 36,496.29 | 31,377.55 | 31,140.42 | 20,983.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,450.60 | 2,308.75 | 2,205.28 | 158.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940.98 | 147.28 | 500.57 | 413.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,887.87 | 33,833.59 | 33,846.27 | 21,554.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,800.28 | -11,689.45 | -23,191.28 | -21,554.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -807.88 | -465.15 | 215.37 | 359.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,260.42 | -3,900.57 | -22,147.06 | -17,295.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,332.63 | 49,332.63 | 49,332.63 | 49,332.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,072.21 | 45,432.06 | 27,185.57 | 32,037.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,485.22 | -- | 2,415.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 987.63 | -- | 280.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 543.28 | -- | 230.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 134.19 | -- | 65.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 106.15 | -- | 54.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -14.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 892.37 | -- | 555.33 | -- |
| 投资损失 | -39.44 | -- | -17.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,308.34 | -- | -607.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 14,925.86 | -- | -4,265.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,500.58 | -- | -13,526.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -707.82 | -- | 15,794.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 807.88 | -- | -215.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,312.06 | -- | 764.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,072.21 | -- | 27,185.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,332.63 | -- | 49,332.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,260.42 | -- | -22,147.06 | -- |
每日必读
发行与分配