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佳合科技

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佳合科技(872392) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,176.3914,109.51
收到的税费返还396.7938.10
收到的其他与经营活动有关的现金298.44517.16
经营活动现金流入小计29,871.6214,664.78
购买商品、接受劳务支付的现金25,132.8313,386.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,184.051,313.20
支付的各项税费1,401.20571.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,878.171,356.54
经营活动现金流出小计31,596.2516,627.76
经营活动产生的现金流量净额-1,724.63-1,962.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.560.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.560.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金427.952,157.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计427.952,157.63
投资活动产生的现金流量净额-427.39-2,157.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,950.001,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,825.003,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,381.902,243.50
筹资活动现金流入小计8,156.907,343.50
偿还债务支付的现金4,050.002,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金306.47164.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金987.7993.26
筹资活动现金流出小计5,344.263,108.06
筹资活动产生的现金流量净额2,812.644,235.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.627.53
五、现金及现金等价物净增加额677.24122.65
加:期初现金及现金等价物余额310.55310.55
六、期末现金及现金等价物余额987.79433.20
附注
净利润2,754.901,264.82
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备125.3796.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧881.42414.39
无形资产摊销17.838.94
长期待摊费用摊销49.7024.56
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.422.68
固定资产报废损失15.26--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用323.09184.19
投资损失----
递延所得税资产减少-24.45-28.80
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,258.07-2,323.39
经营性应收项目的减少-4,557.55-2,530.81
经营性应付项目的增加958.29923.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,724.63-1,962.98
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额987.79433.20
现金的期初余额310.55310.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额677.24122.65
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