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| 佳合科技(872392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,421.02 | 18,850.08 | 11,351.78 | 5,195.34 | |
| 收到的税费返还 | 29.74 | 28.07 | 28.07 | 29.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,127.21 | 115.06 | 87.88 | 21.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,577.97 | 18,993.21 | 11,467.73 | 5,246.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,328.99 | 13,565.77 | 8,246.53 | 3,087.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,018.01 | 3,584.69 | 2,327.18 | 1,022.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,707.58 | 1,462.27 | 894.53 | 573.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.33 | 758.15 | 419.04 | 144.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,018.91 | 19,370.89 | 11,887.29 | 4,828.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 559.06 | -377.68 | -419.57 | 418.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,970.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.37 | 5.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,096.87 | 5.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,604.87 | 3,691.73 | 2,914.69 | 573.61 | |
| 投资所支付的现金 | 10,970.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,470.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,574.87 | 7,161.73 | 2,914.69 | 573.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,478.00 | -7,156.73 | -2,914.69 | -573.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,400.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 4,600.00 | 2,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,287.60 | 1,258.92 | 1,229.15 | 31.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.54 | 720.71 | 597.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,676.14 | 6,579.63 | 4,626.89 | 31.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276.14 | -2,079.63 | -2,126.89 | -31.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.97 | 24.98 | 10.37 | -4.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,200.06 | -9,589.06 | -5,450.78 | -191.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,381.89 | 14,381.89 | 14,381.89 | 14,381.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,181.83 | 4,792.83 | 8,931.10 | 14,190.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,955.15 | -- | 1,066.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.19 | -- | 34.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 771.75 | -- | 362.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.17 | -- | 37.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.13 | -- | 30.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.88 | -- | -15.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.54 | -- | -32.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.86 | -- | -551.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.66 | -- | 30.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 474.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -327.52 | -- | 347.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,375.41 | -- | -3,154.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,925.19 | -- | 1,015.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 559.06 | -- | -419.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,181.83 | -- | 8,931.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,381.89 | -- | 14,381.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,200.06 | -- | -5,450.78 | -- | |
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