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佳合科技

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佳合科技(872392) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,466.6815,509.56
收到的税费返还31.96104.56
收到的其他与经营活动有关的现金78.82123.71
经营活动现金流入小计30,577.4615,737.83
购买商品、接受劳务支付的现金18,071.3410,731.77
支付给职工以及为职工支付的现金3,966.811,711.74
支付的各项税费1,737.90813.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,042.04772.89
经营活动现金流出小计25,818.1014,029.83
经营活动产生的现金流量净额4,759.351,708.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.136.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金328.00--
投资活动现金流入小计338.136.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金388.21131.02
投资所支付的现金2,554.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金542.58--
投资活动现金流出小计3,485.17131.02
投资活动产生的现金流量净额-3,147.05-124.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,450.005,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,060.00--
筹资活动现金流入小计11,510.005,350.00
偿还债务支付的现金7,550.004,762.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,372.112,208.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,827.45231.96
筹资活动现金流出小计11,749.557,202.50
筹资活动产生的现金流量净额-239.55-1,852.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.51-0.23
五、现金及现金等价物净增加额1,386.26-269.30
加:期初现金及现金等价物余额987.79987.79
六、期末现金及现金等价物余额2,374.05718.50
附注
净利润3,166.37988.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---12.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧960.57439.57
无形资产摊销20.417.85
长期待摊费用摊销72.9526.83
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用408.04213.45
投资损失----
递延所得税资产减少-18.89-0.70
递延所得税负债增加----
存货的减少6.48-153.38
经营性应收项目的减少-276.48-377.06
经营性应付项目的增加338.99575.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-0.02--
经营活动产生现金流量净额4,759.351,708.00
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,374.05718.50
现金的期初余额987.79987.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,386.26-269.30
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