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佳合科技(872392) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,810.15 | 13,235.76 | 6,388.09 | ||
收到的税费返还 | 6.92 | 6.92 | 0.75 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.72 | 234.73 | 173.25 | ||
经营活动现金流入小计 | 34,096.78 | 13,477.41 | 6,562.09 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,990.03 | 9,697.18 | 3,969.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,134.89 | 1,941.89 | 669.31 | ||
支付的各项税费 | 2,143.65 | 654.11 | 535.53 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 643.66 | 1,103.29 | 1,031.09 | ||
经营活动现金流出小计 | 31,912.22 | 13,396.47 | 6,205.73 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,184.56 | 80.94 | 356.36 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 7.63 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 571.88 | 215.07 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 575.78 | 222.71 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 246.56 | 106.98 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 0.25 | 40.88 | ||
投资活动现金流出小计 | 246.81 | 107.23 | 40.88 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 328.97 | 115.48 | -40.88 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,480.00 | 1,200.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 5,750.00 | 3,850.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.01 | -- | 214.58 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,518.01 | 5,050.00 | 214.58 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,750.00 | 4,150.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174.38 | 1,045.21 | 65.75 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,672.54 | 2,002.76 | 1,043.13 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,596.91 | 7,197.97 | 1,108.87 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,078.91 | -2,147.97 | -894.29 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.10 | -0.07 | -0.30 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -588.47 | -1,951.63 | -579.11 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,374.05 | 2,374.05 | 2,429.66 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,785.58 | 422.42 | 1,850.55 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,418.28 | 1,943.28 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 4.44 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004.87 | 501.98 | -- | ||
无形资产摊销 | 21.97 | 10.55 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 66.22 | 38.60 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 5.72 | 1.22 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 435.03 | 192.58 | -- | ||
投资损失 | -120.06 | -46.39 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -48.94 | -25.75 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -929.04 | -576.77 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -4,248.43 | -2,615.12 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 1,420.54 | 517.00 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,184.56 | 80.94 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,785.58 | 422.42 | -- | ||
现金的期初余额 | 2,374.05 | 2,374.05 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -588.47 | -1,951.63 | -- |
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