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| 佳合科技(872392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,919.64 | 27,508.03 | 17,403.77 | 9,499.99 | |
| 收到的税费返还 | 12.19 | 68.67 | 11.97 | 5.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.92 | 48.22 | 46.05 | 12.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,045.75 | 27,624.92 | 17,461.79 | 9,518.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,025.66 | 18,532.29 | 12,409.64 | 6,645.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,662.38 | 3,628.29 | 2,494.17 | 1,133.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,225.61 | 876.48 | 424.15 | 364.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 696.96 | 639.51 | 384.97 | 148.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,610.61 | 23,676.57 | 15,712.92 | 8,292.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,435.15 | 3,948.35 | 1,748.87 | 1,225.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.84 | 15.84 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.00 | 449.00 | 249.00 | 249.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 464.84 | 464.84 | 249.00 | 249.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,182.83 | 867.12 | 331.46 | 182.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,282.83 | 967.12 | 331.46 | 182.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817.99 | -502.27 | -82.46 | 66.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,075.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,801.47 | 3,726.00 | 2,926.00 | 126.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.16 | 1,228.90 | 1,185.23 | 49.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,570.09 | 360.65 | 254.06 | 110.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,732.25 | 6,489.56 | 4,439.28 | 160.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,069.22 | -2,763.56 | -1,513.28 | -34.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.88 | 74.20 | 33.59 | -2.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,738.26 | 756.72 | 186.71 | 1,255.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,643.63 | 2,643.63 | 2,643.63 | 2,643.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,381.89 | 3,400.35 | 2,830.34 | 3,898.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,673.18 | 2,038.08 | 1,429.23 | 645.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.53 | 6.62 | 7.15 | 4.06 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.74 | 572.99 | 377.11 | 188.20 | |
| 无形资产摊销 | 28.03 | 19.12 | 12.51 | 5.73 | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.12 | 49.84 | 34.04 | 16.42 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | 1.07 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.01 | 74.01 | 69.16 | 58.44 | |
| 投资损失 | -637.51 | -436.34 | -283.09 | -142.21 | |
| 递延所得税资产减少 | 62.76 | 58.18 | 17.10 | 31.75 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22.75 | -253.79 | -329.42 | -319.31 | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,528.55 | 2,912.37 | -668.63 | 1,354.78 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,414.25 | -1,261.70 | 843.76 | -658.00 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,435.15 | 3,948.35 | 1,748.87 | 1,225.80 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,381.89 | 3,400.35 | 2,830.34 | 3,898.99 | |
| 现金的期初余额 | 2,643.63 | 2,643.63 | 2,643.63 | 2,643.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,738.26 | 756.72 | 186.71 | 1,255.36 | |
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