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国子软件

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国子软件(872953) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,479.15
收到的税费返还189.75
收到的其他与经营活动有关的现金270.04
经营活动现金流入小计7,938.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,957.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,219.95
支付的各项税费992.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,022.92
经营活动现金流出小计5,193.02
经营活动产生的现金流量净额2,745.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,100.00
取得投资收益所收到的现金7.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,107.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金916.61
投资所支付的现金4,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,016.61
投资活动产生的现金流量净额-909.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金715.80
筹资活动现金流入小计715.80
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金756.00
筹资活动现金流出小计756.00
筹资活动产生的现金流量净额-40.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,796.43
加:期初现金及现金等价物余额128.01
六、期末现金及现金等价物余额1,924.44
附注
净利润2,265.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备32.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97.05
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销5.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-7.31
递延所得税资产减少-4.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-146.13
经营性应收项目的减少-211.54
经营性应付项目的增加714.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,745.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,924.44
现金的期初余额128.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,796.43
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