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| 国子软件(872953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,923.39 | 6,513.12 | 3,690.42 | 1,133.83 | |
| 收到的税费返还 | 435.80 | 307.70 | 229.68 | 125.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.84 | 290.66 | 147.55 | 60.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,771.03 | 7,111.48 | 4,067.64 | 1,319.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,787.98 | 1,058.87 | 562.04 | 231.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,115.73 | 7,521.13 | 5,135.04 | 2,787.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,634.12 | 2,004.18 | 1,833.05 | 1,730.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,060.13 | 1,291.03 | 893.70 | 649.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,597.97 | 11,875.20 | 8,423.83 | 5,397.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -826.93 | -4,763.72 | -4,356.18 | -4,078.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,938.72 | 6,439.12 | 5,900.00 | 4,058.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.98 | 20.44 | 19.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,965.70 | 6,459.55 | 5,919.04 | 4,058.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.31 | 7,478.86 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,938.72 | -- | 5,900.00 | 5,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,948.03 | 7,478.86 | 5,900.00 | 5,160.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.67 | -1,019.31 | 19.04 | -1,101.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 670.31 | 665.79 | 660.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.31 | 102.43 | 51.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,327.62 | 768.22 | 711.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172.38 | 731.78 | -211.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636.88 | -5,051.25 | -4,548.58 | -5,180.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,252.11 | 5,252.11 | 5,252.11 | 5,252.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,615.23 | 200.86 | 703.53 | 71.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,185.48 | -- | 273.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.68 | -- | 20.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 328.43 | -- | 167.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.79 | -- | 6.13 | -- | |
| 投资损失 | -26.98 | -- | -19.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.63 | -- | -0.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -211.95 | -- | 3.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,904.56 | -- | -2,536.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83.07 | -- | -2,539.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -826.93 | -- | -4,356.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,615.23 | -- | 703.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,252.11 | -- | 5,252.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -636.88 | -- | -4,548.58 | -- | |
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