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国子软件

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国子软件(872953) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,139.603,605.32
收到的税费返还223.26--
收到的其他与经营活动有关的现金950.68249.44
经营活动现金流入小计13,313.543,854.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,210.67649.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,742.572,673.29
支付的各项税费1,464.33748.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,085.611,092.91
经营活动现金流出小计11,503.185,164.10
经营活动产生的现金流量净额1,810.36-1,309.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,657.002,067.00
取得投资收益所收到的现金16.379.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,673.372,076.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105.2846.43
投资所支付的现金5,427.001,132.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,532.281,178.43
投资活动产生的现金流量净额-858.92897.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金101.041.00
筹资活动现金流入小计101.041.00
偿还债务支付的现金155.8676.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金759.9766.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金31.94--
筹资活动现金流出小计947.77143.07
筹资活动产生的现金流量净额-846.73-142.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额104.72-553.74
加:期初现金及现金等价物余额617.96617.96
六、期末现金及现金等价物余额722.6864.22
附注
净利润2,522.35-263.80
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备40.7794.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧146.7068.51
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销--3.18
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用159.7366.39
投资损失-16.379.10
递延所得税资产减少-30.03-44.24
递延所得税负债增加----
存货的减少-687.46-545.79
经营性应收项目的减少-1,350.33-449.36
经营性应付项目的增加1,025.00-247.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,810.36-1,309.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额722.6864.22
现金的期初余额617.96617.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额104.72-553.74
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