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国子软件

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国子软件(872953) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,686.694,406.79
收到的税费返还616.49355.17
收到的其他与经营活动有关的现金769.42308.79
经营活动现金流入小计16,072.605,070.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,715.49359.32
支付给职工以及为职工支付的现金8,219.553,877.40
支付的各项税费1,572.481,139.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,339.331,405.46
经营活动现金流出小计13,846.856,781.91
经营活动产生的现金流量净额2,225.75-1,711.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,403.003,920.00
取得投资收益所收到的现金24.8813.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11,427.943,933.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金765.70400.00
投资所支付的现金9,005.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,770.702,600.00
投资活动产生的现金流量净额1,657.251,333.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金135.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金88.07--
筹资活动现金流入小计223.07--
偿还债务支付的现金1,919.1481.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118.5761.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金177.42--
筹资活动现金流出小计2,215.13143.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,992.06-143.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,890.94-520.30
加:期初现金及现金等价物余额722.61622.29
六、期末现金及现金等价物余额2,613.55101.99
附注
净利润1,413.7876.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备110.6990.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧209.6375.19
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.36--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用116.3360.90
投资损失-24.88-13.93
递延所得税资产减少-18.2115.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-405.94-849.17
经营性应收项目的减少-295.84-485.53
经营性应付项目的增加1,074.94-680.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他96.83--
经营活动产生现金流量净额2,225.75-1,711.16
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,616.61202.38
现金的期初余额722.68722.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,893.93-520.30
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