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| 国子软件(872953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,336.65 | 7,725.99 | 4,808.77 | 1,815.22 | |
| 收到的税费返还 | 280.55 | 467.48 | 405.04 | 92.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.88 | 282.32 | 226.40 | 168.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,189.07 | 8,475.79 | 5,440.21 | 2,076.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,030.44 | 2,174.55 | 1,103.72 | 509.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,541.24 | 8,479.91 | 5,774.33 | 3,397.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,293.47 | 2,087.68 | 1,734.15 | 1,517.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.35 | 4,158.82 | 1,195.94 | 589.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,953.51 | 16,900.96 | 9,808.13 | 6,013.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,764.43 | -8,425.17 | -4,367.92 | -3,937.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,835.00 | 6,096.24 | 5,175.79 | 4,331.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.44 | 7.12 | 5.81 | 1.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,846.44 | 6,103.35 | 5,181.60 | 4,333.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.56 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 18,835.00 | 16,720.81 | 5,695.81 | 4,841.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,990.56 | 16,720.81 | 5,695.81 | 4,841.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,144.12 | -10,617.46 | -514.21 | -508.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,185.02 | 25,185.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,760.00 | 1,760.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,945.02 | 26,945.02 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,760.00 | 830.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.00 | 12.89 | 2.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.58 | 51.10 | 51.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,228.58 | 893.99 | 53.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,716.45 | 26,051.03 | 446.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,807.90 | 7,008.40 | -4,435.32 | -4,445.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,615.23 | 4,615.23 | 4,615.23 | 4,615.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,423.12 | 11,623.63 | 179.90 | 169.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,584.90 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.23 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -105.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -811.31 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,012.93 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,101.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,764.43 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,423.12 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,615.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,807.90 | -- | -- | -- | |
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