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国子软件

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国子软件(872953) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,929.143,976.10
收到的税费返还601.16204.82
收到的其他与经营活动有关的现金647.53244.72
经营活动现金流入小计15,177.834,425.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,456.13319.45
支付给职工以及为职工支付的现金8,921.514,655.46
支付的各项税费1,549.051,043.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,985.29863.74
经营活动现金流出小计13,911.976,881.85
经营活动产生的现金流量净额1,265.86-2,456.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,490.307,532.00
取得投资收益所收到的现金29.569.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,519.867,541.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.199.35
投资所支付的现金17,078.308,595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,097.498,604.35
投资活动产生的现金流量净额-1,577.63-1,063.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,050.001,050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,150.001,050.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38.3213.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计38.3213.42
筹资活动产生的现金流量净额1,111.681,036.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额799.91-2,482.63
加:期初现金及现金等价物余额2,613.552,616.61
六、期末现金及现金等价物余额3,413.45133.98
附注
净利润1,868.3798.66
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备28.42-10.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧370.07193.53
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.02--
固定资产报废损失1.02--
公允价值变动损失-5.31--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用40.5514.75
投资损失-29.56-13.92
递延所得税资产减少-50.2125.26
递延所得税负债增加0.80--
存货的减少232.88-556.88
经营性应收项目的减少-911.83-792.79
经营性应付项目的增加-470.02-1,414.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他57.76--
经营活动产生现金流量净额1,265.86-2,456.21
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,413.45133.98
现金的期初余额2,613.552,616.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额799.91-2,482.63
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