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泰鹏智能

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泰鹏智能(873132) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,246.36
收到的税费返还2,238.16
收到的其他与经营活动有关的现金114.24
经营活动现金流入小计26,598.76
购买商品、接受劳务支付的现金18,138.96
支付给职工以及为职工支付的现金1,980.11
支付的各项税费591.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,616.68
经营活动现金流出小计22,327.72
经营活动产生的现金流量净额4,271.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210.00
取得投资收益所收到的现金5.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,486.43
投资活动现金流入小计1,867.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,047.59
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,047.59
投资活动产生的现金流量净额-1,180.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金672.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,254.92
筹资活动现金流入小计11,026.92
偿还债务支付的现金8,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,796.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,241.15
筹资活动现金流出小计12,238.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,211.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.03
五、现金及现金等价物净增加额1,836.69
加:期初现金及现金等价物余额1,406.98
六、期末现金及现金等价物余额3,243.66
附注
净利润1,387.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-192.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧274.07
无形资产摊销10.48
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.44
固定资产报废损失399.93
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用895.64
投资损失-5.54
递延所得税资产减少45.55
递延所得税负债增加--
存货的减少1,155.79
经营性应收项目的减少1,108.47
经营性应付项目的增加-751.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-11.16
经营活动产生现金流量净额4,271.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,243.66
现金的期初余额1,406.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,836.69
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