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| 泰鹏智能(873132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,402.75 | 11,654.93 | |||
| 收到的税费返还 | 2,045.68 | 1,589.30 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.12 | 227.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 20,029.56 | 13,471.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,027.13 | 6,864.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,843.01 | 1,021.52 | |||
| 支付的各项税费 | 234.37 | 241.02 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.75 | 892.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,681.26 | 9,019.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,348.29 | 4,452.24 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,512.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.58 | 2.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 0.52 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.62 | 10.28 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 41.22 | 2,525.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321.02 | 160.61 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 3,517.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 321.02 | 3,677.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279.80 | -1,152.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 1,600.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 607.00 | 616.16 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,507.00 | 2,216.16 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 4,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 522.35 | 387.54 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.50 | 513.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,997.85 | 5,200.54 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,490.85 | -2,984.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.16 | 62.64 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 608.80 | 378.32 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,345.07 | 1,345.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,953.87 | 1,723.39 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 798.33 | 606.25 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 57.77 | -83.58 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 398.06 | 191.02 | |||
| 无形资产摊销 | 10.48 | 5.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.10 | -3.10 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 273.69 | 182.87 | |||
| 投资损失 | -13.58 | -2.65 | |||
| 递延所得税资产减少 | -5.01 | -8.11 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 893.15 | 2,467.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,190.47 | 2,571.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -245.95 | -1,474.77 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 9.16 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,348.29 | 4,452.24 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,953.87 | 1,723.39 | |||
| 现金的期初余额 | 1,345.07 | 1,345.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 608.80 | 378.32 | |||
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