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泰鹏智能(873132) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,302.46 | 20,398.23 | 14,073.95 | ||
收到的税费返还 | 1,945.93 | 862.43 | 501.99 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.86 | 665.34 | 256.03 | ||
经营活动现金流入小计 | 31,473.25 | 21,925.99 | 14,831.98 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,484.94 | 11,127.85 | 6,597.15 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,597.83 | 1,483.70 | 511.03 | ||
支付的各项税费 | 1,542.36 | 1,478.55 | 612.65 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,389.23 | 771.99 | 323.54 | ||
经营活动现金流出小计 | 29,014.37 | 14,862.09 | 8,044.37 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,458.88 | 7,063.90 | 6,787.61 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.02 | 33.62 | 13.88 | ||
投资活动现金流入小计 | 73.02 | 33.62 | 13.88 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,614.13 | 1,307.74 | 303.08 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,614.13 | 1,307.74 | 303.08 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,541.11 | -1,274.12 | -289.20 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,222.40 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 16,322.40 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,400.00 | 1,056.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,013.36 | 932.48 | 64.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 938.24 | 312.34 | 90.95 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,951.60 | 4,644.81 | 1,211.81 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,370.80 | -3,144.81 | 288.19 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.98 | -19.32 | -165.71 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,284.58 | 2,625.65 | 6,620.89 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,232.59 | 4,573.65 | 8,568.89 | ||
附注 | |||||
净利润 | 2,957.92 | 2,240.71 | 2,241.16 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 22.17 | 89.36 | -0.17 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 793.76 | 389.78 | 193.19 | ||
无形资产摊销 | 79.27 | 39.63 | 19.82 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.61 | 1.61 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 116.68 | 29.54 | 253.44 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 67.97 | 65.04 | 19.75 | ||
递延所得税负债增加 | -34.23 | -8.64 | -4.32 | ||
存货的减少 | 336.96 | 4,011.59 | 5,651.57 | ||
经营性应收项目的减少 | 815.17 | 5,915.93 | 848.42 | ||
经营性应付项目的增加 | -4,772.49 | -5,860.74 | -2,365.14 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 2,092.20 | 445.94 | -37.00 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,458.88 | 7,063.90 | 6,787.61 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 10,232.59 | 4,573.65 | 8,568.89 | ||
现金的期初余额 | 1,948.00 | 1,948.00 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,948.00 | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,284.58 | 2,625.65 | 6,620.89 |
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