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泰鹏智能

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泰鹏智能(873132) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,020.34
收到的税费返还2,257.65
收到的其他与经营活动有关的现金276.16
经营活动现金流入小计21,554.15
购买商品、接受劳务支付的现金20,627.32
支付给职工以及为职工支付的现金1,752.55
支付的各项税费291.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,576.20
经营活动现金流出小计24,247.12
经营活动产生的现金流量净额-2,692.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00
取得投资收益所收到的现金49.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金28.64
投资活动现金流入小计1,078.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金852.75
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计852.75
投资活动产生的现金流量净额225.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,227.00
筹资活动现金流入小计12,127.00
偿还债务支付的现金10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金884.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金607.00
筹资活动现金流出小计11,491.39
筹资活动产生的现金流量净额635.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,898.59
加:期初现金及现金等价物余额3,243.66
六、期末现金及现金等价物余额1,345.07
附注
净利润470.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧376.93
无形资产摊销10.48
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失125.74
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用464.52
投资损失-49.57
递延所得税资产减少1.05
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,051.55
经营性应收项目的减少-112.62
经营性应付项目的增加-2,923.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,692.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,345.07
现金的期初余额3,243.66
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,898.59
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