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| 泰鹏智能(873132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,252.71 | 24,558.91 | |||
| 收到的税费返还 | 3,937.97 | 2,164.90 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.82 | 86.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 41,858.50 | 26,810.12 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,951.20 | 19,434.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,545.13 | 1,293.09 | |||
| 支付的各项税费 | 888.55 | 553.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,311.91 | 1,152.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,696.79 | 22,433.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,161.71 | 4,376.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 516.35 | 481.31 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 516.35 | 481.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765.41 | 515.13 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.49 | 13.49 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 778.90 | 528.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262.55 | -47.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 3,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 3,900.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,250.00 | 4,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 959.27 | 812.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.47 | 47.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,304.74 | 5,759.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,804.74 | -1,859.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 485.18 | 402.09 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,420.40 | 2,871.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,368.40 | 3,368.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,948.00 | 6,240.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,409.47 | 1,774.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 706.74 | 679.15 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 758.66 | 377.39 | |||
| 无形资产摊销 | 73.37 | 35.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.27 | 7.39 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -84.58 | -84.58 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -98.92 | -315.30 | |||
| 投资损失 | 274.77 | 274.77 | |||
| 递延所得税资产减少 | -75.37 | -43.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -40.27 | -34.79 | |||
| 存货的减少 | 2,596.53 | 3,934.89 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,310.67 | 3,928.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -9,073.53 | -8,379.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 3,893.00 | 2,376.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,161.71 | 4,376.75 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,948.00 | 6,240.36 | |||
| 现金的期初余额 | 3,368.40 | 3,368.40 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,420.40 | 2,871.95 | |||
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