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泰鹏智能

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泰鹏智能(873132) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,362.7513,509.86
收到的税费返还2,218.701,118.74
收到的其他与经营活动有关的现金239.15120.55
经营活动现金流入小计28,820.6014,749.15
购买商品、接受劳务支付的现金25,240.647,312.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,182.051,087.29
支付的各项税费394.79186.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,458.10833.18
经营活动现金流出小计29,275.599,419.58
经营活动产生的现金流量净额-454.995,329.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金1.860.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金74.4024.62
投资活动现金流入小计76.2624.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,081.1972.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金127.99--
投资活动现金流出小计1,209.1872.86
投资活动产生的现金流量净额-1,132.92-47.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,550.005,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金475.50475.50
筹资活动现金流入小计9,550.005,775.50
偿还债务支付的现金7,600.004,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金733.66565.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,535.491,168.50
筹资活动现金流出小计8,333.666,633.85
筹资活动产生的现金流量净额1,216.34-858.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-404.55-12.46
五、现金及现金等价物净增加额-776.124,410.81
加:期初现金及现金等价物余额1,953.871,953.87
六、期末现金及现金等价物余额1,177.766,364.68
附注
净利润1,851.491,315.43
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备58.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧410.24182.02
无形资产摊销10.485.24
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-167.76--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用761.5246.08
投资损失-1.86-0.30
递延所得税资产减少-30.4813.52
递延所得税负债增加25.16--
存货的减少-6,629.161,684.96
经营性应收项目的减少-4,767.60977.14
经营性应付项目的增加8,781.021,136.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-962.00--
经营活动产生现金流量净额-454.995,329.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,177.766,364.68
现金的期初余额1,953.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额--1,953.87
现金及现金等价物的净增加额-776.124,410.81
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