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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,429.45 | 172,291.20 | 127,141.35 | 32,655.65 | |
| 收到的税费返还 | 240.00 | 63.03 | 63.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,427.29 | 7,690.92 | 2,479.15 | 1,573.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,096.74 | 180,045.15 | 129,683.53 | 34,229.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,846.06 | 95,566.81 | 83,338.45 | 55,194.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,900.51 | 4,560.07 | 3,060.52 | 2,007.59 | |
| 支付的各项税费 | 37,813.40 | 35,017.11 | 26,718.71 | 1,646.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,070.86 | 2,480.72 | 1,110.15 | 2,193.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,630.83 | 137,624.71 | 114,227.83 | 61,042.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,465.91 | 42,420.44 | 15,455.70 | -26,812.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,413.67 | 7,119.71 | 6,765.73 | 482.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.63 | 12.72 | 4.02 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,422.30 | 35,132.43 | 6,769.75 | 482.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,625.29 | 2,224.83 | 1,881.37 | 1,374.22 | |
| 投资所支付的现金 | 114,500.00 | 80,500.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,125.29 | 82,724.83 | 29,881.37 | 9,374.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,702.99 | -47,592.40 | -23,111.62 | -8,891.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 198,400.00 | 176,400.00 | 126,400.00 | 39,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,364.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,764.59 | 188,400.00 | 138,400.00 | 51,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,763.11 | 164,666.13 | 89,437.92 | 35,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,431.70 | 26,260.01 | 5,777.53 | 2,937.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,000.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,194.81 | 190,936.15 | 95,215.45 | 38,437.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,430.22 | -2,536.15 | 43,184.55 | 12,562.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.67 | -4.20 | 2.51 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,256.03 | -7,712.31 | 35,531.14 | -23,141.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,092.10 | 104,092.10 | 104,092.10 | 104,092.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,348.13 | 96,379.80 | 139,623.24 | 80,950.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,579.10 | -- | 34,752.77 | -- | |
| 少数股东权益 | 95.73 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -200.04 | -- | 429.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,903.18 | -- | 3,082.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.85 | -- | 345.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.01 | -- | 64.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,858.16 | -- | 11,938.81 | -- | |
| 投资损失 | -7,470.60 | -- | -6,282.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,172.93 | -- | -81.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,861.87 | -- | -19,733.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,211.01 | -- | -15,216.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,615.09 | -- | 65,172.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,465.91 | -- | 15,455.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,348.13 | -- | 139,623.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,092.10 | -- | 104,092.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,256.03 | -- | 35,531.14 | -- | |
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