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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,874.02 | 211,968.26 | 120,090.44 | 51,256.47 | |
| 收到的税费返还 | 27,716.14 | 94.68 | -- | 1.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,902.17 | 7,578.95 | 2,979.11 | 2,734.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,492.33 | 219,641.89 | 123,069.55 | 53,993.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,022.39 | 275,801.72 | 150,327.71 | 121,143.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,631.52 | 5,663.58 | 3,767.42 | 2,329.11 | |
| 支付的各项税费 | 164,043.08 | 151,594.98 | 34,848.52 | 17,243.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,525.66 | 14,641.96 | 2,821.08 | 3,439.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,222.65 | 447,702.24 | 191,764.73 | 144,156.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,730.32 | -228,060.35 | -68,695.18 | -90,162.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,787.62 | 139,528.99 | 104,553.74 | 57,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,974.05 | 14,106.01 | 6,889.21 | 6,916.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,763.05 | 153,635.09 | 111,443.11 | 64,836.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,383.30 | 751.54 | 452.44 | 237.16 | |
| 投资所支付的现金 | 140,052.06 | 101,045.51 | 101,037.13 | 14.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,435.36 | 101,797.06 | 101,489.57 | 33,251.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,327.69 | 51,838.03 | 9,953.55 | 31,584.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 504,165.42 | 429,118.42 | 174,486.85 | 120,049.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,165.42 | 429,118.42 | 174,486.85 | 120,049.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,974.10 | 151,200.00 | 74,947.00 | 52,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,399.55 | 48,158.23 | 8,102.53 | 3,702.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,670.65 | 199,358.23 | 83,049.53 | 55,702.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,494.77 | 229,760.19 | 91,437.32 | 64,347.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.72 | 1.85 | 0.00 | -3.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,094.85 | 53,539.73 | 32,695.69 | 5,765.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,899.94 | 78,899.94 | 78,899.94 | 78,899.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,994.79 | 132,439.67 | 111,595.63 | 84,665.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,063.66 | -- | 44,290.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,885.79 | -- | 2,644.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.40 | -- | 391.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.39 | -- | 246.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -194.66 | -- | -14.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,405.10 | -- | 4,668.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,724.28 | -- | -2,703.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97,928.24 | -- | -1,098.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44,047.29 | -- | -24.56 | -- | |
| 存货的减少 | -46,801.81 | -- | -12,150.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,152.69 | -- | 2,388.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,984.30 | -- | -106,001.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -136,730.32 | -- | -68,695.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,994.79 | -- | 111,595.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,899.94 | -- | 78,899.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,094.85 | -- | 32,695.69 | -- | |
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