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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,795.69 | 186,455.19 | 116,384.54 | 43,192.46 | |
| 收到的税费返还 | 16,455.84 | 3,582.06 | 3,582.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,138.59 | 8,678.92 | 7,178.16 | 3,969.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 640,390.12 | 198,716.17 | 127,144.75 | 47,161.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,868.06 | 127,428.06 | 101,283.73 | 81,832.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,618.86 | 6,652.70 | 4,781.95 | 2,823.93 | |
| 支付的各项税费 | 71,430.38 | 65,608.67 | 57,732.90 | 26,077.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,300.33 | 7,974.35 | 2,190.78 | 3,465.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,217.63 | 207,663.78 | 165,989.36 | 114,200.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,172.49 | -8,947.61 | -38,844.61 | -67,038.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,116,901.95 | 821,990.65 | 612,837.00 | 392,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,734.53 | 13,749.73 | 7,765.74 | 2,483.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,127,640.53 | 835,740.64 | 620,602.97 | 394,483.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,241.20 | 997.55 | 831.79 | 502.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,177,716.92 | 781,711.90 | 546,664.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 290,005.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,958.12 | 782,709.45 | 547,496.04 | 290,508.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,317.59 | 53,031.19 | 73,106.93 | 103,975.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 470,820.00 | 470,928.00 | 249,428.00 | 40,828.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,820.00 | 470,928.00 | 249,428.00 | 40,828.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 451,428.00 | 442,396.00 | 250,864.00 | 49,032.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,553.30 | 54,713.39 | 15,230.03 | 5,561.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,146.50 | 497,109.39 | 266,094.03 | 54,593.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,326.50 | -26,181.39 | -16,666.03 | -13,765.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.35 | -1.37 | -2.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,524.05 | 17,900.82 | 17,594.22 | 23,170.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,705.70 | 207,705.70 | 207,705.70 | 207,705.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,229.75 | 225,606.52 | 225,299.92 | 230,876.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 157,519.30 | -- | 42,323.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,370.12 | -- | 3,170.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 838.76 | -- | 420.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.20 | -- | 471.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.91 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,371.30 | -- | -19.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,947.56 | -- | 11,951.16 | -- | |
| 投资损失 | -10,677.22 | -- | -6,964.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,753.79 | -- | 2,299.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,760.46 | -- | 2.38 | -- | |
| 存货的减少 | 113,947.66 | -- | 29,195.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 73,810.62 | -- | -9,073.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150,672.42 | -- | -65,414.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -441,361.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,172.49 | -- | -38,844.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,229.75 | -- | 225,299.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,705.70 | -- | 207,705.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,524.05 | -- | 17,594.22 | -- | |
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