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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,924.79 | 156,201.44 | 106,815.74 | 43,065.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 143.61 | 143.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,666.26 | 6,703.47 | 2,953.11 | 2,662.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,591.05 | 163,048.52 | 109,912.46 | 45,727.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,415.39 | 172,306.57 | 140,407.27 | 99,460.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,872.58 | 5,079.83 | 3,378.66 | 2,134.82 | |
| 支付的各项税费 | 34,650.41 | 31,678.16 | 26,765.60 | 12,631.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,176.90 | 5,066.43 | 2,717.74 | 2,467.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,115.28 | 214,130.99 | 173,269.27 | 116,694.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,524.23 | -51,082.47 | -63,356.81 | -70,966.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,681.43 | 43,050.00 | 20,250.00 | 16,966.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,463.55 | 4,538.94 | 624.27 | 439.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.55 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,195.53 | 47,589.88 | 20,875.18 | 17,406.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,631.20 | 1,160.33 | 843.44 | 433.28 | |
| 投资所支付的现金 | 132,263.49 | 38,551.53 | 10,139.82 | 16.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,894.69 | 39,711.86 | 10,983.26 | 450.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,699.16 | 7,878.02 | 9,891.92 | 16,956.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 330,283.58 | 247,366.58 | 140,433.58 | 79,813.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,283.58 | 247,366.58 | 140,433.58 | 79,813.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,700.00 | 158,200.00 | 81,200.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,973.09 | 41,520.93 | 7,397.03 | 3,435.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,673.09 | 199,720.93 | 88,597.03 | 10,435.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,610.49 | 47,645.65 | 51,836.56 | 69,377.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.57 | 6.02 | 1.94 | 17.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,605.33 | 4,447.22 | -1,626.39 | 15,384.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,505.26 | 81,505.26 | 81,505.26 | 81,505.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,899.94 | 85,952.48 | 79,878.87 | 96,890.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,386.79 | -- | 39,957.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,078.46 | -- | 255.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,252.23 | -- | 3,791.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.58 | -- | 387.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400.74 | -- | 173.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.79 | -- | -17.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.58 | -- | -25.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,769.91 | -- | 3,583.71 | -- | |
| 投资损失 | -14,519.11 | -- | -4,049.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,927.27 | -- | -551.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.74 | -- | 48.06 | -- | |
| 存货的减少 | -39,869.07 | -- | -50,386.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,314.28 | -- | -7,453.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,652.05 | -- | -40,809.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,524.23 | -- | -63,356.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,899.94 | -- | 79,878.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,505.26 | -- | 81,505.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,605.33 | -- | -1,626.39 | -- | |
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