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| 金桥B股(900911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,084.95 | 644,649.97 | 363,907.01 | 39,514.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,626.26 | 9,568.55 | 4,140.23 | 3,592.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 898,711.21 | 654,218.52 | 368,047.24 | 43,107.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,629.74 | 123,634.21 | 78,971.15 | 54,599.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,247.65 | 5,419.45 | 3,556.38 | 2,332.99 | |
| 支付的各项税费 | 249,552.28 | 223,582.39 | 215,865.50 | 150,527.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,441.81 | 11,556.78 | 2,185.60 | 3,120.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,871.48 | 364,192.83 | 300,578.64 | 210,579.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,839.72 | 290,025.69 | 67,468.60 | -167,472.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 801,586.10 | 526,989.51 | 91,876.86 | 40,296.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,617.18 | 16,973.69 | 4,483.34 | 1,576.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 1.18 | 1.13 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 817,203.28 | 543,964.39 | 96,361.32 | 41,873.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,342.57 | 820.95 | 357.84 | 216.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,091,519.03 | 765,492.76 | 213,025.97 | 30,007.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,092,861.60 | 766,313.71 | 213,383.81 | 30,224.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,658.32 | -222,349.32 | -117,022.49 | 11,648.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 832,949.00 | 833,309.00 | 514,671.00 | 228,671.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,949.00 | 833,309.00 | 514,671.00 | 228,671.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 719,138.00 | 634,306.00 | 249,595.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,790.57 | 54,559.42 | 12,381.34 | 5,382.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 792,405.81 | 688,865.42 | 261,976.34 | 55,382.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,543.19 | 144,443.58 | 252,694.66 | 173,288.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.68 | -- | -0.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,710.91 | 212,119.95 | 203,140.60 | 17,465.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,994.79 | 115,994.79 | 115,994.79 | 115,994.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,705.70 | 328,114.74 | 319,135.39 | 133,459.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,064.33 | -- | 54,370.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,744.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,763.71 | -- | 3,585.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.68 | -- | 393.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 552.16 | -- | 253.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -987.76 | -- | 48.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,414.41 | -- | 9,930.81 | -- | |
| 投资损失 | -6,557.74 | -- | -3,006.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,213.98 | -- | -8,838.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 335.21 | -- | -39.52 | -- | |
| 存货的减少 | -130,527.79 | -- | 5,022.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,944.83 | -- | 1,726.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 340,327.90 | -- | 10,955.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,839.72 | -- | 67,468.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,705.70 | -- | 319,135.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,994.79 | -- | 115,994.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,710.91 | -- | 203,140.60 | -- | |
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