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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,875.12 | 101,939.38 | 58,328.98 | 28,048.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,216.09 | 942.18 | 431.37 | 177.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,857.68 | 2,258.52 | 562.02 | 2,626.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,948.89 | 105,140.08 | 59,322.36 | 30,852.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,988.33 | 80,568.86 | 46,785.90 | 24,946.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,224.72 | 13,859.32 | 9,903.96 | 5,120.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,444.16 | 4,450.97 | 2,706.58 | 1,562.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,841.62 | 5,910.10 | 4,894.58 | 2,353.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,498.84 | 104,789.26 | 64,291.03 | 33,983.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450.06 | 350.83 | -4,968.66 | -3,130.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,275.05 | 1,149.35 | 1,032.73 | 858.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,354.13 | 9,436.13 | 3,602.58 | 4,282.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.12 | 59.12 | 32.80 | 15.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,003.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,897.26 | 10,644.60 | 4,668.10 | 5,156.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,630.80 | 1,197.31 | 727.18 | 440.28 | |
| 投资所支付的现金 | 1,717.56 | 779.31 | 487.17 | 188.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 116.27 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,464.62 | 1,976.62 | 1,214.35 | 628.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,432.63 | 8,667.98 | 3,453.75 | 4,527.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,699.06 | 76,681.99 | 63,535.94 | 49,081.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,699.06 | 76,681.99 | 63,535.94 | 49,081.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,948.52 | 82,719.02 | 68,754.90 | 51,076.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,268.14 | 3,695.15 | 2,484.93 | 1,461.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 792.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,287.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,503.67 | 86,414.17 | 71,239.82 | 52,537.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,804.61 | -9,732.18 | -7,703.89 | -3,456.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.86 | -94.42 | -30.94 | -23.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14.77 | -807.79 | -9,249.74 | -2,082.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,419.49 | 33,419.49 | 33,419.49 | 33,419.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,404.72 | 32,611.70 | 24,169.75 | 31,336.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,395.48 | -- | 4,132.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,902.15 | -- | -9.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,000.46 | -- | 2,543.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.68 | -- | 271.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.82 | -- | 24.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.74 | -- | -24.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,245.97 | -- | 144.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,503.08 | -- | 2,667.48 | -- | |
| 投资损失 | -11,217.09 | -- | -10,134.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 415.53 | -- | 459.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,054.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,034.30 | -- | -9,697.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -504.24 | -- | 1,115.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -450.49 | -- | 3,540.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 450.06 | -- | -4,968.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,404.72 | -- | 24,169.75 | 31,336.91 | |
| 现金的期初余额 | 33,419.49 | -- | 33,419.49 | 33,419.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14.77 | -- | -9,249.74 | -2,082.59 | |
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