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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,308.49 | 93,530.49 | 58,163.25 | 28,466.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,816.05 | 826.36 | 662.46 | 465.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.44 | 1,749.64 | 1,063.69 | 404.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,345.99 | 96,106.49 | 59,889.41 | 29,336.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,948.17 | 70,388.28 | 44,887.15 | 21,367.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,957.57 | 16,859.75 | 12,583.52 | 8,067.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,899.35 | 5,549.76 | 3,567.95 | 1,566.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,407.36 | 9,896.73 | 6,110.70 | 3,497.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,212.45 | 102,694.51 | 67,149.32 | 34,499.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,133.53 | -6,588.03 | -7,259.91 | -5,163.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,837.96 | 13,259.66 | 5,951.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,546.14 | 27,719.21 | 1,482.48 | 42.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.86 | 271.05 | 25.09 | 24.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,114.72 | 41,249.92 | 7,459.07 | 66.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,090.61 | 2,476.37 | 1,050.48 | 453.71 | |
| 投资所支付的现金 | 14,904.08 | 6,801.74 | 5,147.08 | 288.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,994.69 | 9,278.11 | 6,197.56 | 742.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,120.03 | 31,971.81 | 1,261.51 | -675.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,602.75 | 47,652.04 | 42,250.04 | 20,549.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,602.75 | 47,652.04 | 42,250.04 | 20,549.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,236.42 | 49,965.98 | 42,412.58 | 20,921.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.32 | 2,332.32 | 1,499.43 | 1,383.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,352.74 | 52,298.30 | 43,912.01 | 22,304.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,750.00 | -4,646.26 | -1,661.96 | -1,755.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.32 | 37.94 | 12.16 | 10.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,505.89 | 20,775.46 | -7,648.20 | -7,584.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,942.86 | 28,942.86 | 28,942.86 | 28,942.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,448.75 | 49,718.32 | 21,294.66 | 21,358.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,019.55 | -- | 1,408.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,633.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,605.66 | -- | 1,851.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.96 | -- | 132.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.31 | -- | 50.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,492.17 | -- | 321.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 457.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -454.04 | -- | 204.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,059.40 | -- | 1,916.53 | -- | |
| 投资损失 | -56,134.25 | -- | -7,444.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -743.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 276.74 | -- | -2.87 | -- | |
| 存货的减少 | -930.03 | -- | -3,688.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,365.64 | -- | 995.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,190.92 | -- | -3,005.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,133.53 | -- | -7,259.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,448.75 | -- | 21,294.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,942.86 | -- | 28,942.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,505.89 | -- | -7,648.20 | -- | |
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