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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,800.12 | 86,266.07 | 55,147.47 | 24,228.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,902.89 | 1,430.51 | 705.42 | 366.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,409.02 | 6,411.92 | 5,791.03 | 2,255.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,112.02 | 94,108.50 | 61,643.92 | 26,850.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,333.17 | 47,655.34 | 29,251.49 | 13,057.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,379.29 | 17,167.88 | 12,441.80 | 6,163.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,175.93 | 6,921.53 | 4,886.82 | 2,437.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,673.23 | 19,880.42 | 12,430.76 | 5,998.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,561.63 | 91,625.16 | 59,010.87 | 27,657.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,550.39 | 2,483.34 | 2,633.05 | -806.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,217.03 | 1,221.96 | 1,116.00 | 2,108.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,064.65 | 5,847.37 | 778.48 | 332.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.36 | 128.34 | 127.44 | 76.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31.51 | 31.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,822.05 | 7,229.18 | 2,053.42 | 2,517.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,615.82 | 6,860.28 | 4,604.62 | 3,331.93 | |
| 投资所支付的现金 | 37,643.37 | 19,289.86 | 19,289.86 | 20,283.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 462.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 508.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,230.41 | 26,150.14 | 23,894.48 | 23,615.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,408.36 | -18,920.96 | -21,841.06 | -21,097.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,801.63 | 11,401.63 | 9,901.63 | 4,946.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,071.63 | 11,401.63 | 9,901.63 | 4,946.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,670.00 | 7,700.00 | 5,300.00 | 1,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,322.19 | 4,203.49 | 417.57 | 225.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 163.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,992.19 | 11,903.49 | 5,717.57 | 2,075.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.44 | -501.86 | 4,184.05 | 2,870.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 354.70 | 404.98 | 146.13 | -314.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,423.83 | -16,534.50 | -14,877.82 | -19,348.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,898.42 | 49,898.42 | 49,898.42 | 49,898.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,474.59 | 33,363.92 | 35,020.61 | 30,550.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,601.32 | -- | 8,024.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.18 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.96 | -- | 1,388.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.32 | -- | 58.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.61 | -- | 40.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.04 | -- | 30.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 299.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,837.87 | -- | 483.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 921.00 | -- | 256.67 | -- | |
| 投资损失 | -13,752.12 | -- | -9,263.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 162.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 757.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,925.85 | -- | -2,274.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,279.57 | -- | -3,853.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,452.91 | -- | 7,739.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,550.39 | -- | 2,633.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,474.59 | -- | 35,020.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,898.42 | -- | 49,898.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,423.83 | -- | -14,877.82 | -- | |
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