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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,646.63 | 89,035.02 | 52,696.56 | 26,106.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,132.02 | 692.53 | 285.18 | 217.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,490.80 | 3,036.70 | 2,244.34 | 1,060.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,269.45 | 92,764.25 | 55,226.08 | 27,384.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,746.39 | 61,324.16 | 34,970.98 | 19,800.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,231.39 | 14,675.38 | 10,289.91 | 5,032.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,895.70 | 5,178.44 | 3,446.87 | 1,681.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,064.68 | 13,629.66 | 9,393.20 | 5,522.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,938.15 | 94,807.65 | 58,100.96 | 32,036.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,331.30 | -2,043.40 | -2,874.88 | -4,651.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,532.80 | 1,758.61 | 1,024.47 | 3.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,010.34 | 10,452.91 | 3,907.26 | 433.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.97 | 49.77 | 38.38 | 24.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,738.11 | 12,261.29 | 4,970.12 | 462.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,553.41 | 5,951.95 | 3,681.23 | 1,500.97 | |
| 投资所支付的现金 | 21,639.61 | 3,196.80 | 2,363.95 | 1,000.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,523.01 | 9,148.75 | 6,075.18 | 2,501.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,215.09 | 3,112.54 | -1,105.06 | -2,039.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,538.37 | 11,092.17 | 4,241.95 | 2,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,375.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,914.27 | 11,092.17 | 4,241.95 | 2,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,190.00 | 9,990.00 | 2,640.00 | 1,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,966.45 | 3,919.42 | 2,643.20 | 102.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 619.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.29 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,636.74 | 13,914.42 | 5,288.20 | 1,812.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,722.47 | -2,822.25 | -1,046.25 | 797.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477.77 | -408.41 | -214.36 | -19.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,653.85 | -2,161.52 | -5,240.55 | -5,912.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,552.28 | 51,552.28 | 51,552.28 | 51,552.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,898.42 | 49,390.76 | 46,311.73 | 45,639.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,785.96 | -- | 5,294.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,717.02 | -- | -65.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,852.57 | -- | 1,381.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.96 | -- | 54.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.26 | -- | 73.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.70 | -- | 58.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 702.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,783.03 | -- | -15.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 615.84 | -- | 547.55 | -- | |
| 投资损失 | -16,733.59 | -- | -9,589.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,388.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 942.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,384.48 | -- | 759.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,168.00 | -- | -1,548.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,863.16 | -- | 173.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,331.30 | -- | -2,874.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,898.42 | -- | 46,311.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,552.28 | -- | 51,552.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,653.85 | -- | -5,240.55 | -- | |
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