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| 海欣B股(900917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,765.82 | 102,521.18 | 59,687.20 | 29,413.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,831.01 | 885.32 | 382.98 | 217.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,801.24 | 1,537.87 | 609.29 | 1,303.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,398.07 | 104,944.37 | 60,679.47 | 30,934.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,400.98 | 85,317.79 | 48,531.09 | 24,315.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,342.87 | 15,171.16 | 10,488.53 | 5,386.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,522.36 | 6,493.70 | 4,233.07 | 2,753.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,687.13 | 7,692.28 | 6,121.01 | 2,455.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,953.34 | 114,674.92 | 69,373.70 | 34,911.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,555.27 | -9,730.55 | -8,694.23 | -3,977.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,083.16 | 4,789.96 | 3,543.74 | 2,772.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,506.51 | 13,093.37 | 9,395.66 | 7,642.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.11 | 47.47 | 20.85 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,783.78 | 17,930.80 | 12,960.26 | 10,424.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,087.80 | 2,416.09 | 1,798.87 | 372.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,841.90 | 896.26 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,209.70 | 3,312.36 | 1,828.87 | 372.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,574.09 | 14,618.45 | 11,131.39 | 10,052.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,634.14 | 43,782.45 | 39,299.48 | 16,000.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,634.14 | 43,782.45 | 39,299.48 | 16,000.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,536.03 | 51,845.62 | 45,980.62 | 20,482.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,573.51 | 2,773.08 | 1,991.83 | 1,693.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 822.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,609.54 | 54,618.70 | 47,972.45 | 22,176.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,975.40 | -10,836.25 | -8,672.97 | -6,175.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.80 | -66.58 | -38.98 | -13.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,146.38 | -6,014.94 | -6,274.79 | -114.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,089.25 | 30,089.25 | 30,089.25 | 30,089.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,942.86 | 24,074.31 | 23,814.45 | 29,975.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,603.35 | -- | 4,501.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.26 | -- | 1,081.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,982.40 | -- | 1,944.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.72 | -- | 169.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.42 | -- | 56.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.06 | -- | -14.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -714.52 | -- | 29.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,923.06 | -- | 2,501.77 | -- | |
| 投资损失 | -19,031.69 | -- | -13,658.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 716.74 | -- | 637.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 386.50 | -- | 4.69 | -- | |
| 存货的减少 | -467.99 | -- | -6,541.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,433.04 | -- | -560.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,971.06 | -- | 1,153.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,555.27 | -- | -8,694.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,942.86 | -- | 23,814.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,089.25 | -- | 30,089.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,146.38 | -- | -6,274.79 | -- | |
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