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| 开开B股(900943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,029.81 | 67,049.22 | 46,558.31 | 23,819.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,706.04 | 1,021.13 | 746.63 | 320.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,735.85 | 68,070.35 | 47,304.94 | 24,139.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,368.18 | 52,365.32 | 36,191.82 | 19,323.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,858.20 | 7,515.67 | 4,815.90 | 2,563.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,460.27 | 3,588.35 | 2,825.36 | 1,472.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,294.10 | 4,172.07 | 2,679.96 | 1,110.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,980.75 | 67,641.42 | 46,513.05 | 24,469.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,755.10 | 428.93 | 791.89 | -329.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.29 | 42.68 | 47.60 | 33.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 11.81 | 6.62 | 4.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,030.92 | 4,030.92 | 4,030.92 | 4,030.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,089.36 | 4,085.41 | 4,085.15 | 4,069.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 866.27 | 851.06 | 667.02 | 350.80 | |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,666.27 | 4,851.06 | 4,667.02 | 4,370.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,576.91 | -765.65 | -581.88 | -301.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 885.87 | 856.14 | 20.77 | 0.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.09 | 26.17 | 20.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,185.87 | 1,156.14 | 320.77 | 0.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,185.87 | -1,156.14 | -320.77 | -0.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,007.84 | -1,492.83 | -110.73 | -630.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,748.58 | 13,748.58 | 13,748.58 | 13,848.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,740.74 | 12,255.75 | 13,637.85 | 13,217.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,663.93 | -- | 4,290.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 561.63 | -- | 297.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,334.31 | -- | 661.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.60 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -84.07 | -- | -216.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,708.72 | -- | -3,719.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.60 | -- | -99.25 | -- | |
| 存货的减少 | -285.20 | -- | 1,917.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 914.09 | -- | 1,084.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263.23 | -- | -3,426.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,755.10 | -- | 791.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,740.74 | -- | 13,637.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,748.58 | -- | 13,748.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,007.84 | -- | -110.73 | -- | |
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