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| 开开B股(900943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,846.79 | 52,152.88 | 37,824.42 | 18,799.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,899.46 | 1,492.18 | 1,033.93 | 899.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,746.25 | 53,645.06 | 38,858.35 | 19,698.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,221.37 | 41,507.44 | 25,987.12 | 16,423.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,855.75 | 8,865.58 | 6,301.88 | 3,953.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,038.95 | 2,747.80 | 2,286.11 | 1,087.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,958.72 | 2,593.07 | 1,720.95 | 733.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,074.79 | 55,713.89 | 36,296.05 | 22,198.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,671.46 | -2,068.83 | 2,562.29 | -2,499.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,709.40 | 12,667.41 | 8,009.40 | 7.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 715.92 | 506.11 | 446.53 | 52.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.68 | 55.41 | 20.01 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,517.00 | 13,228.93 | 8,475.94 | 63.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,031.87 | 486.37 | 42.24 | 18.66 | |
| 投资所支付的现金 | 15,002.22 | 15,002.22 | 15,002.22 | 1.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,034.09 | 15,488.59 | 15,044.45 | 20.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,517.09 | -2,259.66 | -6,568.51 | 43.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.39 | 412.59 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334.65 | 985.95 | 499.88 | 280.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,749.04 | 1,398.54 | 499.88 | 280.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -549.04 | -198.54 | 700.12 | 919.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | -0.45 | -0.08 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,395.22 | -4,527.48 | -3,306.18 | -1,536.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,745.54 | 26,745.54 | 26,745.54 | 26,745.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,350.32 | 22,218.07 | 23,439.37 | 25,208.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,637.74 | -- | 358.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.68 | -- | -68.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.53 | -- | 756.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.35 | -- | 21.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.70 | -- | 76.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.57 | -- | -9.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.47 | -- | 1.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -324.77 | -- | -167.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.28 | -- | 81.32 | -- | |
| 投资损失 | 187.87 | -- | 3.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 636.57 | -- | 3,459.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90.77 | -- | 1,823.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,968.39 | -- | -4,102.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,671.46 | -- | 2,562.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,350.32 | -- | 23,439.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,745.54 | -- | 26,745.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,395.22 | -- | -3,306.18 | -- | |
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