上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 开开B股(900943) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,860,388 | 200,752,214 | 760,063,257 | 590,682,861 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,141,894 | 10,986,466 | 16,019,980 | 70,680,882 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,002,282 | 211,738,680 | 777,822,174 | 663,228,035 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 293,447,150 | 145,846,711 | 574,426,527 | 433,618,295 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,205,761 | 19,234,909 | 70,712,134 | 57,167,987 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,919,302 | 11,417,803 | 38,053,070 | 29,332,383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,284,157 | 37,835,429 | 71,304,167 | 88,666,395 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,856,370 | 214,334,852 | 754,495,898 | 608,785,060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,145,911 | -2,596,172 | 23,326,276 | 54,442,975 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,142,277 | 5,120,731 | 6,535,574 | 210,704 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,197,800 | 0 | 216,594 | 1,257,744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 8,000 | 9,421 | 516,111 | 350,093 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,100,000 | 7,333,200 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,348,077 | 6,230,152 | 49,292,606 | 1,818,540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 26,574,043 | 13,936,238 | 15,783,442 | 12,511,161 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,085,680 | 10,071,485 | 90,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,757,912 | 0 | 27,870 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,417,635 | 24,007,723 | 15,901,312 | 12,511,161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,930,442 | -17,777,571 | 33,391,294 | -10,692,620 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 35,000,000 | 7,000,000 | 138,500,000 | 91,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000 | 16,200,000 | 7,282,303 | 682,303 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,200,000 | 23,200,000 | 145,782,303 | 91,682,303 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,962,099 | 8,872,099 | 184,900,000 | 138,400,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,975,747 | 19,103,451 | 213,743,459 | 160,614,292 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,775,747 | 4,096,549 | -67,961,156 | -68,931,989 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -63,677 | -21,287 | -129,104 | -98,831 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,236,930 | -16,298,481 | -11,372,690 | -25,280,465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 77,012,452 | 0 | 8,737,183 | 0 |
| 少数股东损益 | 818,049 | 0 | 57,750 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -16,952,679 | 0 | -20,497,482 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,881,006 | 0 | 17,130,779 | 0 |
| 无形资产摊销 | 139,558 | 0 | 817,408 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,459 | 0 | 58,969 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 36,318 | 0 | -130,893 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 331,692 | 0 |
| 财务费用 | 31,748,118 | 0 | 46,851,703 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -81,609,639 | 0 | -30,432,651 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 8,744,364 | 0 | -2,539,003 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -9,340,558 | 0 | -64,299,145 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -5,930,231 | 0 | 56,111,997 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,145,911 | -2,596,172 | 23,326,276 | 54,442,975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -16,298,481 | 0 | -25,280,465 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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