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| 开开B股(900943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,849.68 | 60,734.63 | 42,658.47 | 21,117.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.14 | 1,085.39 | 1,092.25 | 464.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,948.82 | 61,820.03 | 43,750.72 | 21,582.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,749.09 | 45,381.11 | 28,001.54 | 15,550.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,394.78 | 9,299.10 | 6,115.29 | 3,041.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,958.21 | 3,245.54 | 2,505.55 | 1,182.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,773.93 | 4,818.24 | 3,881.19 | 1,370.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,876.01 | 62,743.99 | 40,503.57 | 21,145.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,072.81 | -923.97 | 3,247.15 | 436.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,273.15 | 24,848.68 | 13,419.93 | 3,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.46 | 598.96 | 368.09 | 2.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.05 | 2.15 | 2.15 | 1.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 409.88 | 409.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,547.17 | 25,859.67 | 13,790.17 | 3,404.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.52 | 394.16 | 120.80 | 64.51 | |
| 投资所支付的现金 | 29,329.83 | 23,919.54 | 16,110.76 | 3,100.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -162.62 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,784.34 | 24,151.08 | 16,068.94 | 3,164.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,762.83 | 1,708.59 | -2,278.77 | 239.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.63 | 1,101.63 | 9.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,951.63 | 1,101.63 | 9.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,951.63 | -1,101.63 | -9.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.31 | 0.36 | 0.03 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,884.32 | -316.64 | 958.62 | 676.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,177.54 | 16,177.54 | 16,177.54 | 16,177.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,061.86 | 15,860.90 | 17,136.16 | 16,853.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,167.52 | -- | 1,143.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.87 | -- | -32.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,500.24 | -- | 717.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.40 | -- | 10.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.95 | -- | 39.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.48 | -- | 8.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.29 | -- | -2.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.31 | -- | -0.03 | -- | |
| 投资损失 | -557.68 | -- | -286.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,632.96 | -- | 4,487.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,282.24 | -- | -1,946.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -951.75 | -- | -891.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,072.81 | -- | 3,247.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,061.86 | -- | 17,136.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,177.54 | -- | 16,177.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,884.32 | -- | 958.62 | -- | |
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