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| 海控B股(900945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,018,008.20 | 2,268,386.70 | 1,389,222.70 | 728,178.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 306,006.60 | 277,635.40 | 162,187.90 | 39,999.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,324,014.80 | 2,546,022.10 | 1,551,410.60 | 768,178.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,549.30 | 1,488,671.30 | 945,925.80 | 484,174.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,237.30 | 112,467.30 | 77,506.80 | 46,495.10 | |
| 支付的各项税费 | 289,973.20 | 82,602.40 | 64,970.30 | 28,412.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 415,663.90 | 297,007.40 | 271,878.50 | 127,417.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,304,423.70 | 1,980,748.40 | 1,360,281.40 | 686,499.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,019,591.10 | 565,273.70 | 191,129.20 | 81,678.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 449,084.20 | 7,995.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,779.90 | 1,337.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54,667.50 | 7.20 | 6.90 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 448,278.50 | 448,278.50 | 448,278.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 235,448.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 740,979.80 | 457,619.30 | 448,285.40 | 448,279.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 826,108.00 | 466,427.70 | 254,788.00 | 171,552.30 | |
| 投资所支付的现金 | 550,213.10 | 3,273.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,528,821.10 | 469,700.70 | 254,788.00 | 171,552.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787,841.30 | -12,081.40 | 193,497.40 | 276,727.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 778,699.20 | 778,699.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,586,482.30 | 1,983,637.90 | 1,657,362.80 | 534,388.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,497.90 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,300.00 | 395,099.50 | 268,975.00 | 142,550.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,689,979.40 | 3,157,436.60 | 1,926,337.80 | 676,938.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,645,969.70 | 2,106,067.50 | 1,627,486.60 | 581,055.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365,117.40 | 215,372.90 | 183,213.90 | 40,222.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 507,027.50 | 363,744.50 | 251,399.70 | 213,759.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,518,114.60 | 2,685,184.90 | 2,062,100.20 | 835,036.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,864.80 | 472,251.70 | -135,762.40 | -158,098.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,567.10 | 1,025,444.00 | 248,864.20 | 200,307.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,459,831.70 | 1,459,831.70 | 1,459,831.70 | 1,459,831.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,863,398.80 | 2,485,275.70 | 1,708,695.90 | 1,660,138.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 194,494.60 | -- | 50,486.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,648.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,006.10 | -- | 114,018.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.30 | -- | 289.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,035.00 | -- | 1,568.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7,637.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50,436.30 | -- | -14,776.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 16,205.30 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248,050.20 | -- | 159,904.80 | -- | |
| 投资损失 | -18,824.10 | -- | -8,259.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59,038.60 | -- | 14,564.80 | -- | |
| 存货的减少 | 5,574.20 | -- | 2,197.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,983.20 | -- | -17,478.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,274.50 | -- | -122,065.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,679.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,019,591.10 | -- | 191,129.20 | -- | |
| 债务转为资本 | 19,255.20 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 47,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,863,398.80 | -- | 1,708,695.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,459,831.70 | -- | 1,459,831.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 403,567.10 | -- | 248,864.20 | -- | |
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