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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0979 | 0.0659 | 0.0332 | 0.0272 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.07 | -- | 0.05 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5951 | 2.5623 | 2.5145 | 7.5326 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5683 | 2.5352 | 2.502 | 7.5326 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2337 | 0.2781 | 0.0701 | 0.3373 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0448 | 1.0449 | 1.0449 | 5.1346 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5096 | 0.4826 | 0.4499 | 1.3777 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9598 | 1.3192 | 0.6969 | 0.2069 | |
| 主营业务利润率(%) | 15.6356 | 17.2638 | 17.4464 | 17.2165 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1179 | 1.4251 | 0.7361 | 0.2101 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.3577 | 6.1327 | 5.0181 | 3.4226 | |
| 营业利润率(%) | 4.6535 | 4.5375 | 4.3162 | 3.2584 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.4593 | 82.2163 | 81.7915 | 82.0058 | |
| 销售净利率(%) | 4.84 | 4.6931 | 3.6867 | 2.4471 | |
| 股本报酬率(%) | 67.1277 | 6.5865 | 55.7528 | 2.7228 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.8666 | 2.5706 | 22.1725 | 0.3615 | |
| 资产报酬率(%) | 13.4336 | 1.3192 | 11.7211 | 0.2069 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 17.7837 | 18.2085 | 17.9942 | |
| 三项费用比重 | 10.3782 | 11.8771 | 12.1501 | 14.2563 | |
| 非主营比重 | 33.8726 | 34.9902 | 26.3362 | 36.4831 | |
| 主营利润比重 | 259.5788 | 297.5332 | 367.115 | 518.3696 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 221235922.65 | 169431884.12 | 109702693.25 | 44653814.17 | |
| 净资产收益率(%) | 3.83 | 2.61 | 1.33 | 0.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.89 | 2.63 | 1.32 | 0.36 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 45548188.94 | 29985701.38 | 17051659.36 | 6163453.24 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.2667 | 3.0372 | -4.2672 | -12.4458 | |
| 净利润增长率(%) | 95.4639 | 51.7524 | -2.0964 | -46.3444 | |
| 净资产增长率(%) | 3.7343 | 2.6458 | 1.1903 | 44.3044 | |
| 总资产增长率(%) | 17.5509 | 15.8842 | 1.8473 | 8.3323 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.465 | 2.4009 | 1.4712 | 0.6994 | |
| 应收账款周转天数(天) | 103.8961 | 112.4578 | 122.3491 | 128.6817 | |
| 存货周转天数(天) | 326.9755 | 355.2632 | 354.4005 | 420.1681 | |
| 存货周转率(次) | 1.101 | 0.76 | 0.5079 | 0.2142 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.8544 | -- | 0.8393 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4376 | 0.3036 | 0.1997 | 0.0859 | |
| 总资产周转天数(天) | 822.6691 | 889.3281 | 901.352 | 1047.7299 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6181 | 0.4416 | 0.2925 | 0.1284 | |
| 流动资产周转天数(天) | 582.43 | 611.413 | 615.3846 | 700.9346 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.794 | 0.5543 | 0.3585 | 0.148 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5648 | 1.6029 | 1.6956 | 1.9164 | |
| 速动比率 | 0.8522 | 0.8467 | 0.9178 | 0.9613 | |
| 现金比率(%) | 30.3585 | 26.2158 | 19.2662 | 15.2041 | |
| 利息支付倍数 | 391.2881 | 293.5516 | 253.0967 | 184.8822 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0594 | 0.2178 | 0.2501 | 0.2769 | |
| 股东权益比率(%) | 51.9341 | 51.318 | 52.8633 | 57.2239 | |
| 长期负债比率(%) | 1.5568 | 5.6376 | 6.9608 | 8.6212 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 235.8908 | -- | 237.0871 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 92.5517 | 94.8633 | 89.167 | 74.7522 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 51.2602 | 54.7564 | 53.7362 | 52.9896 | |
| 资本化比率(%) | 2.9104 | 9.8982 | 11.6355 | 13.0932 | |
| 固定资产净值率(%) | 65.7396 | -- | 66.9154 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 52.7968 | 60.7717 | 60.812 | 60.9729 | |
| 产权比率(%) | 92.3078 | 94.6429 | 88.8645 | 74.4366 | |
| 清算价值比率(%) | 200.9181 | 198.6316 | 204.9924 | 225.2888 | |
| 固定资产比重(%) | 22.0162 | -- | 22.297 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.0659 | 48.682 | 47.1367 | 42.7761 | |
| 总资产(元) | 3494403597.61 | 3491539053.66 | 3326301343.83 | 3068370722.96 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1155 | 0.1982 | 0.078 | 0.3031 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0468 | 0.0557 | 0.0147 | 0.0256 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.3866 | 4.2224 | 2.1154 | 12.3864 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0973 | 0.1144 | 0.0313 | 0.0599 | |
| 现金流量比率(%) | 10.0843 | 12.9745 | 3.6843 | 7.5414 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 22848136.64 | 22749612.19 | 22310737.08 | 22350000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 107093035.21 | -- | 81760867.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 19814748.92 | -- | 31648027.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 38136640.83 | -- | 43460161.11 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4119315.03 | -- | 4196214.48 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2946250.28 | -- | 3668248.12 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2148591.03 | -- | 3106122.91 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2416016.42 | -- | 3918224.37 | -- | |
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