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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1322 | 0.1223 | 0.0997 | 0.0363 | |
| 加权每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.11 | -- | 0.09 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9161 | 2.9131 | 2.8596 | 2.8476 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.895 | 2.8932 | 2.8371 | 2.825 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0585 | -0.0635 | 0.2159 | -0.244 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1755 | 1.1755 | 1.0533 | 1.0533 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7155 | 0.709 | 0.7777 | 0.7648 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.1673 | 1.9421 | 1.4669 | 0.5787 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.1538 | 10.1149 | 9.7658 | 9.7805 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.3172 | 2.1073 | 1.5435 | 0.5856 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.8593 | 4.3983 | 4.6267 | 4.184 | |
| 营业利润率(%) | 2.764 | 4.2073 | 4.4048 | 3.9886 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.3114 | 89.3123 | 89.7661 | 89.7101 | |
| 销售净利率(%) | 2.8273 | 3.5063 | 3.4845 | 3.061 | |
| 股本报酬率(%) | 111.9047 | 12.2318 | 123.5347 | 3.628 | |
| 净资产报酬率(%) | 38.3743 | 4.1988 | 43.1998 | 1.2741 | |
| 资产报酬率(%) | 18.3453 | 1.9421 | 18.177 | 0.5787 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.5063 | 5.1242 | 4.5679 | 4.7745 | |
| 非主营比重 | 3.3707 | 0.7312 | 0.9446 | 1.4609 | |
| 主营利润比重 | 332.2631 | 242.052 | 222.6465 | 246.0809 | |
| 股息发放率(%) | 0.0037 | 0.004 | 0.0057 | 0.0157 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 345874551.85 | 285134056.18 | 195891370.71 | 81273775.21 | |
| 净资产收益率(%) | 4.52 | 4.22 | 3.53 | 1.3 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.06 | 4.96 | 3.53 | 1.3 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 82686283.73 | 91883293.58 | 64597784.5 | 23541883.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 28.7411 | 33.6672 | 53.2118 | 62.8902 | |
| 净利润增长率(%) | 39.3094 | 45.5208 | 81.1084 | 70.6719 | |
| 净资产增长率(%) | 19.6118 | 19.8984 | 3.5637 | 2.5577 | |
| 总资产增长率(%) | 14.8572 | 20.6816 | 11.6688 | 8.0654 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.4818 | 3.982 | 2.9084 | 1.2809 | |
| 应收账款周转天数(天) | 65.6719 | 67.8051 | 61.8897 | 70.2631 | |
| 存货周转天数(天) | 162.7045 | 180.3125 | 161.0594 | 195.2278 | |
| 存货周转率(次) | 2.2126 | 1.4974 | 1.1176 | 0.461 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.0447 | -- | 2.1673 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8196 | 0.601 | 0.443 | 0.1913 | |
| 总资产周转天数(天) | 439.2387 | 449.2512 | 406.3205 | 470.4652 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.131 | 0.8213 | 0.6127 | 0.2666 | |
| 流动资产周转天数(天) | 318.3024 | 328.7471 | 293.7816 | 337.5844 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.7467 | 1.3039 | 1.0093 | 0.419 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.509 | 1.5004 | 1.3492 | 1.4236 | |
| 速动比率 | 0.8661 | 0.7819 | 0.6986 | 0.6638 | |
| 现金比率(%) | 27.8348 | 29.434 | 27.9557 | 22.1988 | |
| 利息支付倍数 | 254.1004 | 351.484 | 389.6506 | 415.7135 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1476 | 0.1645 | 0.2054 | 0.1884 | |
| 股东权益比率(%) | 47.8063 | 46.2538 | 42.0766 | 45.425 | |
| 长期负债比率(%) | 3.643 | 4.0864 | 3.8745 | 4.0311 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 252.4711 | -- | 218.8766 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 109.1775 | 116.1982 | 137.6618 | 120.143 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.113 | 50.7 | 59.0039 | 56.8047 | |
| 资本化比率(%) | 7.0808 | 8.1176 | 8.4319 | 8.1508 | |
| 固定资产净值率(%) | 53.9264 | -- | 53.4977 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 56.0843 | 55.1792 | 64.4372 | 61.8456 | |
| 产权比率(%) | 109.0728 | 116.1487 | 137.5972 | 120.0696 | |
| 清算价值比率(%) | 184.8933 | 179.6156 | 167.706 | 177.5314 | |
| 固定资产比重(%) | 18.9354 | -- | 19.2239 | -- | |
| 资产负债率(%) | 52.1937 | 53.7462 | 57.9234 | 54.575 | |
| 总资产(元) | 4929076265.18 | 5089269060.03 | 4764886593.16 | 4395041110.73 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0125 | -0.0182 | 0.0755 | -0.2059 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0096 | -0.0101 | 0.0318 | -0.0389 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.4423 | -0.5194 | 2.1662 | -6.7252 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0184 | -0.0188 | 0.0549 | -0.0713 | |
| 现金流量比率(%) | -1.9764 | -2.0322 | 5.8819 | -7.7056 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 100816694.11 | -- | 72717943.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 64559083.13 | -- | 46163934.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 92075543.43 | -- | 71837834.75 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 376135.25 | -- | 1469565.6 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2578338.69 | -- | 500537.23 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 516034.82 | -- | 2780453.56 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3193277.97 | -- | 2154791.21 | -- | |
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