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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0949 | 0.0618 | 0.0456 | 0.011 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | 0.02 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6404 | 2.6128 | 2.593 | 2.6066 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.6091 | 2.5833 | 2.5671 | 2.58 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0543 | -0.1117 | -0.2372 | -0.1293 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0498 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0448 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5498 | 0.5213 | 0.5045 | 0.5208 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7561 | 1.1094 | 0.8331 | 0.2157 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.4396 | 14.7226 | 14.8511 | 14.349 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8267 | 1.1712 | 0.8721 | 0.2181 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.9474 | 4.1754 | 4.7854 | 3.1433 | |
| 营业利润率(%) | 3.8422 | 4.0107 | 4.5764 | 2.9887 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.793 | 84.4461 | 84.2675 | 84.5829 | |
| 销售净利率(%) | 3.3402 | 3.1925 | 3.6594 | 2.2274 | |
| 股本报酬率(%) | 77.2385 | 6.1817 | 67.8366 | 1.1023 | |
| 净资产报酬率(%) | 29.2526 | 2.366 | 26.1618 | 0.4229 | |
| 资产报酬率(%) | 14.2995 | 1.1094 | 12.3923 | 0.2157 | |
| 销售毛利率(%) | 14.207 | 15.5539 | 15.7325 | 15.4171 | |
| 三项费用比重 | 10.3994 | 11.1022 | 10.8767 | 11.2689 | |
| 非主营比重 | 8.3129 | 10.1751 | 9.9974 | 17.0907 | |
| 主营利润比重 | 351.145 | 365.8461 | 323.1875 | 471.0027 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.6341 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 267601556.52 | 199880266.82 | 129764575.43 | 49657349.25 | |
| 净资产收益率(%) | 3.71 | 2.45 | 1.81 | 0.43 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.71 | 2.52 | 1.76 | 0.53 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44170023.6 | 25871290.57 | 17592002.44 | 7538862.08 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 40.7221 | 38.3338 | 38.9586 | 33.4282 | |
| 净利润增长率(%) | -2.8853 | -5.898 | 37.9298 | 21.4486 | |
| 净资产增长率(%) | 2.0119 | 2.2408 | 3.3922 | 3.8145 | |
| 总资产增长率(%) | 8.3799 | 11.8964 | 15.3874 | 16.4734 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.406 | 3.1082 | 2.0374 | 0.8645 | |
| 应收账款周转天数(天) | 81.7068 | 86.867 | 88.3479 | 104.1064 | |
| 存货周转天数(天) | 268.6367 | 304.8092 | 305.6027 | 376.2542 | |
| 存货周转率(次) | 1.3401 | 0.8858 | 0.589 | 0.2392 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6643 | -- | 1.1576 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5469 | 0.3669 | 0.2383 | 0.0979 | |
| 总资产周转天数(天) | 658.2556 | 735.8953 | 755.3504 | 919.3054 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7583 | 0.5 | 0.3251 | 0.1341 | |
| 流动资产周转天数(天) | 474.7461 | 540 | 553.6758 | 671.1409 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0863 | 0.7446 | 0.481 | 0.1903 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5572 | 1.5379 | 1.5542 | 1.5504 | |
| 速动比率 | 0.7575 | 0.7761 | 0.8177 | 0.7868 | |
| 现金比率(%) | 30.686 | 26.9878 | 29.1013 | 27.5875 | |
| 利息支付倍数 | 223.5442 | 219.7393 | 245.1144 | 190.2764 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1943 | 0.1869 | 0.1869 | 0.0584 | |
| 股东权益比率(%) | 48.8827 | 46.8898 | 47.3679 | 51.0045 | |
| 长期负债比率(%) | 4.9852 | 4.8427 | 4.9295 | 1.5222 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 255.2301 | -- | 245.5663 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 104.5715 | 113.2661 | 111.1136 | 96.0611 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.5374 | 50.123 | 49.7784 | 50.6133 | |
| 资本化比率(%) | 9.2545 | 9.3611 | 9.4259 | 2.8979 | |
| 固定资产净值率(%) | 60.4257 | -- | 62.529 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 57.8953 | 55.2997 | 54.9587 | 52.1238 | |
| 产权比率(%) | 104.3918 | 113.0455 | 110.8806 | 95.8215 | |
| 清算价值比率(%) | 188.8388 | 181.9683 | 184.0585 | 197.2741 | |
| 固定资产比重(%) | 19.1524 | -- | 19.2892 | -- | |
| 资产负债率(%) | 51.1173 | 53.1102 | 52.6321 | 48.9955 | |
| 总资产(元) | 3787230817.75 | 3906904875.83 | 3838133035.47 | 3573836038.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0191 | -0.0577 | -0.1903 | -0.2613 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0101 | -0.02 | -0.0433 | -0.0253 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5729 | -1.8064 | -5.2003 | -11.7306 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0197 | -0.0377 | -0.0823 | -0.0516 | |
| 现金流量比率(%) | -2.1851 | -4.1609 | -9.1028 | -5.3433 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 15274449.71 | 22816007.4 | 22777987.25 | 22675929.67 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 66429978.87 | -- | 71507389.1 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 45569467.18 | -- | 57827677.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 45755729.39 | -- | 50480242.68 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3701226.86 | -- | 3300564.98 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 554628.64 | -- | 2406088.91 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2692402.25 | -- | 720311 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1739280.45 | -- | 1855798.45 | -- | |
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