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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1094 | 0.0969 | 0.055 | 0.0213 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.8099 | 2.8003 | 2.7612 | 2.7765 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.787 | 2.7759 | 2.7362 | 2.7507 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3125 | -0.0628 | -0.1167 | -0.1421 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0531 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7281 | 0.7187 | 0.6761 | 0.6913 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7869 | 1.6106 | 0.9045 | 0.3664 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.6887 | 12.0762 | 11.2715 | 11.6224 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8586 | 1.6612 | 0.9381 | 0.3713 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.1908 | 4.1527 | 3.9606 | 4.4964 | |
| 营业利润率(%) | 3.0408 | 3.9809 | 3.7975 | 4.336 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.6448 | 87.205 | 87.9647 | 87.308 | |
| 销售净利率(%) | 2.6128 | 3.2206 | 2.9478 | 2.9214 | |
| 股本报酬率(%) | 117.3959 | 9.6877 | 104.5964 | 2.1257 | |
| 净资产报酬率(%) | 41.7794 | 3.4595 | 37.8806 | 0.7656 | |
| 资产报酬率(%) | 19.1793 | 1.6106 | 17.1863 | 0.3664 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.4617 | 7.6412 | 6.986 | 7.6576 | |
| 非主营比重 | 2.1347 | 0.5701 | 0.9991 | 2.7611 | |
| 主营利润比重 | 313.7706 | 304.2973 | 297.3317 | 269.1546 | |
| 股息发放率(%) | 0.0052 | 0.0059 | 0.0104 | 0.0268 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 284359466.14 | 254679615.3 | 147569626.5 | 59291193.26 | |
| 净资产收益率(%) | 4.02 | 3.53 | 2.03 | 0.76 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.06 | 3.59 | 2.01 | 0.77 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 57511785.57 | 56978867.67 | 29843327.46 | 7694655.37 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.327 | 10.5636 | 3.2694 | -6.2477 | |
| 净利润增长率(%) | -4.7258 | 7.672 | -8.5173 | 68.9623 | |
| 净资产增长率(%) | 2.0149 | 2.4879 | 2.273 | 2.4781 | |
| 总资产增长率(%) | 8.3575 | 5.9121 | 4.7654 | 4.5106 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.9188 | 3.4415 | 2.1386 | 0.9344 | |
| 应收账款周转天数(天) | 73.1886 | 78.4542 | 84.1672 | 96.3185 | |
| 存货周转天数(天) | 210.8346 | 230.0417 | 250.2433 | 325.8508 | |
| 存货周转率(次) | 1.7075 | 1.1737 | 0.7193 | 0.2762 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.1127 | -- | 1.3969 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7113 | 0.5158 | 0.3183 | 0.1271 | |
| 总资产周转天数(天) | 506.1156 | 523.4587 | 565.5042 | 708.1039 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0042 | 0.7275 | 0.4466 | 0.1803 | |
| 流动资产周转天数(天) | 358.4943 | 371.134 | 403.0452 | 499.1681 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.5046 | 1.083 | 0.6771 | 0.2631 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.429 | 1.4008 | 1.3632 | 1.393 | |
| 速动比率 | 0.7097 | 0.6605 | 0.6279 | 0.5772 | |
| 现金比率(%) | 29.5367 | 21.5443 | 19.5356 | 19.0741 | |
| 利息支付倍数 | 218.5663 | 280.0083 | 300.7936 | 319.8664 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1824 | 0.1056 | 0.0746 | 0.0562 | |
| 股东权益比率(%) | 45.906 | 46.556 | 45.3696 | 47.8645 | |
| 长期负债比率(%) | 3.9233 | 2.169 | 1.4405 | 1.126 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 210.6907 | -- | 209.5749 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 117.8366 | 114.7951 | 120.4118 | 108.923 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 56.9207 | 57.9133 | 58.8231 | 59.1916 | |
| 资本化比率(%) | 7.8735 | 4.4515 | 3.0774 | 2.2984 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.6099 | -- | 57.0742 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 61.7853 | 60.6113 | 60.6908 | 60.584 | |
| 产权比率(%) | 117.7485 | 114.7289 | 120.3374 | 108.8413 | |
| 清算价值比率(%) | 178.9517 | 180.9274 | 177.0345 | 185.1828 | |
| 固定资产比重(%) | 21.7883 | -- | 21.6484 | -- | |
| 资产负债率(%) | 54.094 | 53.444 | 54.6304 | 52.1355 | |
| 总资产(元) | 4291481597.74 | 4217102971.57 | 4266979313.96 | 4067019159.59 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0746 | -0.0209 | -0.0625 | -0.1953 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.051 | -0.0104 | -0.0192 | -0.0245 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.8568 | -0.6478 | -2.1207 | -6.6854 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0944 | -0.0195 | -0.0351 | -0.047 | |
| 现金流量比率(%) | 10.1832 | -2.036 | -3.6084 | -4.8064 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 88699616.23 | -- | 54369100.4 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 46615511.12 | -- | 5872898.38 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 62422812.78 | -- | 70217587.42 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1114103.7 | -- | 1718748.86 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1435480.64 | -- | 1184355.59 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3229180.22 | -- | 1470968.33 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2480090.38 | -- | 2072010.05 | -- | |
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