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| 日上集团(002593) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0442 | 0.0236 | 0.0743 | 0.0702 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0.06 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9815 | 3.0177 | 2.9992 | 2.9977 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9634 | 2.9993 | 2.9796 | 2.9784 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1614 | 0.0764 | 0.4719 | 0.3135 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7661 | 0.796 | 0.7729 | 0.7699 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7437 | 0.3783 | 1.1828 | 1.0515 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.0878 | 7.3171 | 8.3979 | 8.7911 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7232 | 0.3773 | 1.1859 | 1.0865 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.0657 | 3.6583 | 1.6903 | 2.3269 | |
| 营业利润率(%) | 3.0139 | 3.6329 | 1.6528 | 2.2543 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.9131 | 91.6374 | 90.9311 | 90.5689 | |
| 销售净利率(%) | 2.3197 | 2.5856 | 1.5113 | 1.9367 | |
| 股本报酬率(%) | 134.9952 | 2.3625 | 130.3684 | 7.021 | |
| 净资产报酬率(%) | 45.2779 | 0.7829 | 43.4678 | 2.3422 | |
| 资产报酬率(%) | 22.7165 | 0.3783 | 20.7595 | 1.0515 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.4493 | 5.7154 | 5.3502 | 5.1901 | |
| 非主营比重 | 2.4139 | 2.2612 | -1.5989 | -2.5487 | |
| 主营利润比重 | 270.9633 | 203.2685 | 512.4594 | 391.9225 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 123868681.32 | 53743113.29 | 331791431.95 | 256185285.64 | |
| 净资产收益率(%) | 1.51 | 0.79 | 2.51 | 2.39 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.49 | 0.79 | 2.56 | 2.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 22702307.71 | 10182267.02 | 49876583.18 | 48002595.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -24.4054 | -14.8314 | 16.9581 | 11.7786 | |
| 净利润增长率(%) | -25.0505 | 19.0862 | 102.6723 | 6.0206 | |
| 净资产增长率(%) | -0.5193 | 2.3781 | 2.3157 | 1.2246 | |
| 总资产增长率(%) | -14.9356 | -6.3448 | 0.5303 | 5.8616 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0779 | 1.0312 | 5.524 | 4.047 | |
| 应收账款周转天数(天) | 86.6259 | 87.277 | 65.1702 | 66.7161 | |
| 存货周转天数(天) | 149.0313 | 162.2791 | 130.7902 | 145.5997 | |
| 存货周转率(次) | 1.2078 | 0.5546 | 2.7525 | 1.8544 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.3429 | -- | 3.704 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3118 | 0.1459 | 0.7847 | 0.561 | |
| 总资产周转天数(天) | 577.2931 | 616.8609 | 458.7741 | 481.2834 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4746 | 0.2192 | 1.1506 | 0.8079 | |
| 流动资产周转天数(天) | 379.2668 | 410.5839 | 312.8802 | 334.1998 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6371 | 0.3037 | 1.6575 | 1.2229 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4175 | 1.406 | 1.4097 | 1.3499 | |
| 速动比率 | 0.9033 | 0.8825 | 0.9131 | 0.8329 | |
| 现金比率(%) | 34.1923 | 31.2322 | 31.2362 | 29.1274 | |
| 利息支付倍数 | 594.2239 | 878.7392 | 303.1466 | 410.794 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2266 | 0.2342 | 0.2487 | 0.2091 | |
| 股东权益比率(%) | 50.1714 | 48.3245 | 47.7584 | 44.894 | |
| 长期负债比率(%) | 4.3039 | 4.4852 | 4.829 | 3.7541 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 206.8298 | -- | 214.8527 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 99.3169 | 106.9342 | 109.3873 | 122.7469 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 65.1671 | 63.7891 | 63.1234 | 63.1405 | |
| 资本化比率(%) | 7.9007 | 8.4932 | 9.1828 | 7.7168 | |
| 固定资产净值率(%) | 52.4708 | -- | 53.1715 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 70.7574 | 69.7097 | 69.506 | 68.4204 | |
| 产权比率(%) | 99.2741 | 106.8813 | 109.3393 | 122.6885 | |
| 清算价值比率(%) | 190.9371 | 184.4913 | 182.4329 | 175.6632 | |
| 固定资产比重(%) | 24.2573 | -- | 22.2284 | -- | |
| 资产负债率(%) | 49.8286 | 51.6755 | 52.2416 | 55.106 | |
| 总资产(元) | 4777003679.79 | 5019854980.57 | 5048179599.12 | 5367507122.27 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0847 | 0.0836 | 0.096 | 0.0865 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0272 | 0.0122 | 0.0751 | 0.047 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.6516 | 3.2338 | 6.3536 | 4.4654 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0545 | 0.0237 | 0.1438 | 0.0852 | |
| 现金流量比率(%) | 5.9681 | 2.5939 | 15.8577 | 9.148 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 83922223.63 | -- | 136526814.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 104807595.86 | -- | 111897954.25 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 108396688.9 | -- | 144785808.36 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1092001.11 | -- | 902431.63 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1811687.97 | -- | 4150335.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1172035.21 | -- | 1349989.25 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2661784.41 | -- | 2733721.54 | -- | |
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