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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.5159 | 1.3184 | 0.7478 | 0.3338 | |
| 加权每股收益(元) | 1.68 | -- | 0.75 | 0.31 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.68 | -- | 0.75 | 0.31 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.63 | -- | 0.73 | 0.3 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4826 | 5.608 | 5.1683 | -- | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.42 | -- | 5.09 | 4.65 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.6454 | 1.027 | 0.774 | -- | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9505 | -- | 0.0301 | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 3.7274 | -- | 3.3994 | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 15.4246 | 18.3114 | 10.9155 | 4.7927 | |
| 主营业务利润率(%) | 46.2278 | 46.1383 | 45.8462 | 44.9833 | |
| 总资产净利润率(%) | 19.5401 | 19.4291 | 11.3111 | 4.7926 | |
| 成本费用利润率(%) | 53.3014 | 56.2318 | 54.9262 | 48.7438 | |
| 营业利润率(%) | 33.9744 | 35.1022 | 34.1958 | 31.636 | |
| 主营业务成本率(%) | 52.5098 | 52.647 | 52.7474 | 52.919 | |
| 销售净利率(%) | 29.5414 | 30.2294 | 26.2994 | 24.6998 | |
| 股本报酬率(%) | 309.7576 | 131.8416 | 238.3887 | -- | |
| 净资产报酬率(%) | 36.5168 | 23.5095 | 46.1252 | 39.6855 | |
| 资产报酬率(%) | 31.5179 | 18.3114 | 34.7974 | 29.4366 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 47.353 | 47.2526 | 47.081 | |
| 三项费用比重 | 11.3373 | 9.7303 | 9.4872 | 11.303 | |
| 非主营比重 | 2.6937 | 2.2649 | 2.5424 | 2.3558 | |
| 主营利润比重 | 133.2046 | 129.0261 | 131.1554 | 139.1518 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.1014 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1017194803.32 | 770294804.63 | 499010472.04 | 212881282.38 | |
| 净资产收益率(%) | 17.96 | 23.8 | 14.66 | 6.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 30.57 | -- | 14.73 | 6.4 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 630836876.37 | 442251301.25 | 278012000 | 113958500 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.7226 | 12.054 | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | 14.4771 | 23.1708 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 102.4762 | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 72.7833 | -- | -- | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6036 | -- | 1.6783 | 0.794 | |
| 应收账款周转天数(天) | 99.9001 | -- | 107.2514 | 113.3501 | |
| 存货周转天数(天) | 64.1437 | -- | 59.0106 | 70.738 | |
| 存货周转率(次) | 5.6124 | -- | 3.0503 | 1.2723 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.9297 | -- | 1.4488 | 0.6322 | |
| 总资产周转率(次) | 0.6614 | 0.6427 | 0.4301 | 0.194 | |
| 总资产周转天数(天) | 544.3 | 420.1027 | 418.5073 | 463.9175 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9612 | 1.0776 | 0.7357 | 0.3392 | |
| 流动资产周转天数(天) | 374.5318 | 250.5568 | 244.6649 | 265.3302 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8099 | 0.8468 | 0.5767 | 0.2625 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.1267 | 4.8569 | 4.0902 | 3.7306 | |
| 速动比率 | 9.4326 | 4.8569 | 3.6121 | 3.1958 | |
| 现金比率(%) | 382.1387 | 0 | 12.8384 | 8.1569 | |
| 利息支付倍数 | -229493.9776 | -29760.4186 | -19081.9794 | -33617.5865 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.3106 | 77.8894 | 75.4413 | 74.1747 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 484.4921 | -- | 263.3711 | 242.5623 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 15.8606 | 28.3872 | 32.5535 | 34.8169 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 52.5383 | -- | 54.5335 | 55.3743 | |
| 资本固定化比率(%) | 28.2928 | 48.9383 | 53.4051 | 57.599 | |
| 产权比率(%) | 8.6472 | 16.3578 | 19.351 | 20.6987 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.8147 | -- | 28.6445 | 30.5796 | |
| 资产负债率(%) | 13.6894 | 22.1106 | 24.5587 | 25.8253 | |
| 总资产(元) | 4214242978.71 | 2756154663.27 | 2622470037.72 | 2438935209.78 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3207 | 0.2355 | 0.2722 | 0.414 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1674 | 0.1426 | 0.113 | 0.0803 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0854 | 0.7789 | 1.035 | 1.6763 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.223 | 0.6451 | 0.46 | 0.3111 | |
| 现金流量比率(%) | 224.3261 | 111.949 | 77.3881 | 52.3269 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 2300000 | 2300000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5054407.89 | -- | 49041038.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 710275.88 | -- | 982378.72 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 147732.08 | -- | 62125.56 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 12174627 | -- | 13399268 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3355389 | -- | 3100717 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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