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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8261 | 0.5967 | 0.3819 | 0.1672 | |
| 加权每股收益(元) | 0.82 | 0.6 | 0.38 | 0.17 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.82 | 0.6 | 0.38 | 0.17 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.64 | -- | 0.3 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.5169 | 9.2702 | 9.0711 | 9.0931 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.5138 | 9.2675 | 9.0687 | 9.0911 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8969 | 0.5895 | 0.457 | 0.1657 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.69 | 4.461 | 4.2466 | 4.2821 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.2532 | 5.4127 | 3.514 | 1.6234 | |
| 主营业务利润率(%) | 38.3621 | 38.3936 | 38.3978 | 38.1361 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.6443 | 5.6166 | 3.6215 | 1.6296 | |
| 成本费用利润率(%) | 46.0439 | 47.6993 | 47.6302 | 45.671 | |
| 营业利润率(%) | 31.0414 | 31.3143 | 31.221 | 31.3664 | |
| 主营业务成本率(%) | 60.1662 | 60.2171 | 60.2706 | 60.5916 | |
| 销售净利率(%) | 27.6451 | 27.8516 | 27.84 | 26.9554 | |
| 股本报酬率(%) | 242.4035 | 59.6679 | 187.1094 | 16.7247 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.4709 | 6.4365 | 20.6271 | 1.8393 | |
| 资产报酬率(%) | 21.284 | 5.4127 | 17.2152 | 1.6234 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.9763 | 4.7943 | 5.0238 | 7.0975 | |
| 非主营比重 | 3.4627 | 5.0581 | 6.4809 | 6.4542 | |
| 主营利润比重 | 123.2228 | 121.2201 | 120.9984 | 121.0849 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.6546 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2196875533.21 | 1576368556.93 | 1009550442.01 | 453480670.26 | |
| 净资产收益率(%) | 8.67 | 6.43 | 4.21 | 1.84 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.95 | 6.52 | 4.18 | 1.85 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1221203459.6 | 878099049.4 | 569323794.85 | 240202982.51 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.2111 | 3.8468 | -9.1404 | -15.1553 | |
| 净利润增长率(%) | 5.1157 | -8.095 | -22.1656 | -35.6395 | |
| 净资产增长率(%) | 6.6401 | 5.7165 | 5.3335 | 4.4659 | |
| 总资产增长率(%) | 11.3997 | 12.218 | 11.8318 | 4.7755 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.0555 | 3.0476 | 1.9969 | 0.9751 | |
| 应收账款周转天数(天) | 88.7683 | 88.5943 | 90.1397 | 92.2982 | |
| 存货周转天数(天) | 190.1342 | 197.5273 | 207.5885 | 231.1248 | |
| 存货周转率(次) | 1.8934 | 1.3669 | 0.8671 | 0.3894 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.1084 | -- | 0.5159 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2765 | 0.2017 | 0.1301 | 0.0605 | |
| 总资产周转天数(天) | 1301.9892 | 1338.6217 | 1383.5511 | 1487.6033 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4752 | 0.3036 | 0.1966 | 0.0921 | |
| 流动资产周转天数(天) | 757.5758 | 889.3281 | 915.5646 | 977.1987 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3241 | 0.2355 | 0.1525 | 0.0689 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.6987 | 6.2791 | 5.9782 | 11.0084 | |
| 速动比率 | 3.9682 | 5.5149 | 5.2189 | 9.4734 | |
| 现金比率(%) | 118.3739 | 342.4596 | 291.7569 | 518.789 | |
| 利息支付倍数 | -1003.8531 | -834.3032 | -903.5949 | -1567.8985 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.5622 | 84.0944 | 83.4592 | 88.2618 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 356.1546 | -- | 349.0092 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 19.6713 | 18.914 | 19.8191 | 13.2993 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 62.5776 | -- | 63.5746 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 57.8295 | 38.8322 | 39.6983 | 38.6192 | |
| 产权比率(%) | 13.1615 | 12.7537 | 13.4022 | 6.7839 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 23.4623 | -- | 23.9132 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.4378 | 15.9056 | 16.5408 | 11.7382 | |
| 总资产(元) | 21826964874.91 | 21126732578.28 | 20830161920.74 | 19744606912.92 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3002 | 0.2752 | 0.3331 | 0.267 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0788 | 0.0535 | 0.042 | 0.0161 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0858 | 0.9879 | 1.1966 | 0.9906 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4791 | 0.3362 | 0.2542 | 0.137 | |
| 现金流量比率(%) | 71.6075 | 49.8582 | 37.5921 | 26.8577 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 6312564.83 | -- | 4456487.99 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 27115 | -- | 27115 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 138048.7 | -- | 12100220.43 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 105992.03 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1634225.86 | -- | 4927834.2 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1374103.22 | -- | 62807803.08 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 29248944.92 | -- | 1431562.59 | -- | |
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