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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5014 | 0.3841 | 0.2697 | 0.1316 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5 | 0.38 | 0.27 | 0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5 | 0.39 | 0.27 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.46 | -- | 0.25 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.3082 | 4.1886 | 4.0779 | 4.1768 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3082 | 4.1886 | 4.0779 | 4.1774 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.9836 | 0.8611 | 0.5636 | 0.4058 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2205 | 0.218 | 0.2257 | 0.2203 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.6789 | 2.6061 | 2.4923 | 2.6042 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.1972 | 8.0695 | 5.6235 | 2.7211 | |
| 主营业务利润率(%) | 47.8902 | 49.0043 | 50.3587 | 49.1718 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.2479 | 7.9778 | 5.581 | 2.7126 | |
| 成本费用利润率(%) | 58.9632 | 64.9637 | 67.5052 | 57.7575 | |
| 营业利润率(%) | 37.0937 | 39.533 | 40.5776 | 36.3352 | |
| 主营业务成本率(%) | 50.9423 | 49.9794 | 48.4692 | 49.1738 | |
| 销售净利率(%) | 32.0591 | 33.5249 | 34.5089 | 30.7347 | |
| 股本报酬率(%) | 137.2394 | 38.4053 | 107.4458 | 13.1637 | |
| 净资产报酬率(%) | 31.8553 | 9.1691 | 26.3484 | 3.1516 | |
| 资产报酬率(%) | 27.9094 | 8.0695 | 22.4046 | 2.7211 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 51.5308 | 50.8262 | |
| 三项费用比重 | 11.1262 | 10.2086 | 10.9194 | 12.4013 | |
| 非主营比重 | 8.9814 | 8.1134 | 9.1895 | 6.3323 | |
| 主营利润比重 | 128.4404 | 123.2483 | 123.1815 | 134.6444 | |
| 股息发放率(%) | 0.0029 | 0.0038 | 0.4007 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1305703991.1 | 978580470.19 | 686029298.15 | 367169596.13 | |
| 净资产收益率(%) | 11.6 | 9.14 | 6.6 | 3.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.79 | 9.08 | 6.33 | 3.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 794975041.94 | 614071976.42 | 426406144.59 | 214500882.77 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -27.296 | -29.5825 | -23.3176 | -7.3877 | |
| 净利润增长率(%) | -33.9635 | -28.4007 | -15.1677 | -9.1851 | |
| 净资产增长率(%) | 6.9355 | 10.1659 | 14.9616 | 17.5877 | |
| 总资产增长率(%) | 0.998 | 3.7097 | 9.1567 | 10.8443 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6698 | 2.8561 | 1.9259 | 0.9672 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.098 | 94.5345 | 93.4628 | 93.0521 | |
| 存货周转天数(天) | 172.919 | 184.7417 | 188.0092 | 162.8664 | |
| 存货周转率(次) | 2.0819 | 1.4615 | 0.9574 | 0.5526 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.4548 | -- | 0.7131 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3197 | 0.238 | 0.1617 | 0.0883 | |
| 总资产周转天数(天) | 1126.0557 | 1134.4538 | 1113.1725 | 1019.2525 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5097 | 0.3811 | 0.2568 | 0.1393 | |
| 流动资产周转天数(天) | 706.2978 | 708.4755 | 700.9346 | 646.0876 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3752 | 0.2788 | 0.1928 | 0.1044 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 11.0528 | 11.4654 | 7.4886 | 8.5973 | |
| 速动比率 | 9.7033 | 9.9342 | 6.4939 | 7.5612 | |
| 现金比率(%) | 225.0183 | 277.1671 | 192.3032 | 166.9449 | |
| 利息支付倍数 | 7987.1785 | 8603.0006 | 21092.6435 | 2015.8489 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0194 | 0.0199 | 0.0191 | |
| 股东权益比率(%) | 87.6132 | 88.0079 | 85.0322 | 86.3387 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 1.0848 | 1.0766 | 1.0671 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 411.065 | -- | 374.2728 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.1381 | 13.6262 | 17.6025 | 15.823 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 43.516 | 43.7642 | 42.1998 | |
| 资本化比率(%) | -- | 1.2176 | 1.2503 | 1.2209 | |
| 固定资产净值率(%) | 54.6143 | -- | 57.5167 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 43.588 | 44.0524 | 44.3183 | 42.7213 | |
| 产权比率(%) | 6.383 | 7.3008 | 11.0522 | 9.7388 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 1505.0386 | 1028.9365 | 1150.1512 | |
| 固定资产比重(%) | 21.3137 | -- | 22.7193 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.3868 | 11.9921 | 14.9678 | 13.6613 | |
| 总资产(元) | 8571679683.32 | 8296247783.9 | 8359680947.46 | 8434114630.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.6289 | 0.7516 | 0.7212 | 0.9474 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.2 | 0.1809 | 0.1175 | 0.0839 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9617 | 2.2421 | 2.09 | 3.0824 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.6149 | 1.5087 | 0.7852 | 0.614 | |
| 现金流量比率(%) | 357.6998 | 338.7796 | 141.2403 | 114.2512 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 103300940.97 | 103201818.49 | 102978298.92 | 102079384.7 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1394705.61 | -- | 437582.3 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 34841.22 | -- | 28074.04 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2133.63 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 184615.53 | -- | 5025 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 631.18 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 44290548.41 | -- | 1071040.75 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 14551006.4 | -- | 20108174 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5383532.29 | -- | 1812292.95 | -- | |
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