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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0505 | 0.9407 | 0.5947 | 0.27 | |
| 加权每股收益(元) | 1.1 | 0.94 | 0.59 | 0.27 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.1 | 0.94 | 0.59 | 0.27 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1 | -- | 0.54 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4485 | 6.6186 | 6.2871 | 6.2195 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.4479 | 6.6177 | 6.2862 | 6.2185 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6023 | 0.6723 | 0.477 | 0.2175 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2446 | 1.3419 | 1.3419 | 1.3419 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.6989 | 3.8079 | 3.4623 | 3.389 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.8126 | 12.2718 | 8.13 | 3.7983 | |
| 主营业务利润率(%) | 47.8085 | 50.8799 | 52.6871 | 50.7169 | |
| 总资产净利润率(%) | 13.0029 | 13.0103 | 8.429 | 3.8836 | |
| 成本费用利润率(%) | 63.0462 | 79.8741 | 84.4109 | 79.1841 | |
| 营业利润率(%) | 36.9011 | 43.45 | 44.5384 | 44.3369 | |
| 主营业务成本率(%) | 51.2462 | 48.4558 | 46.7087 | 48.6336 | |
| 销售净利率(%) | 32.3786 | 37.2679 | 37.5721 | 37.4738 | |
| 股本报酬率(%) | 214.8257 | 94.0744 | 165.7497 | 26.9975 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.4276 | 14.2137 | 26.3634 | 4.3408 | |
| 资产报酬率(%) | 22.1113 | 12.2718 | 22.6598 | 3.7983 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.5683 | 5.4108 | 5.6017 | 6.8787 | |
| 非主营比重 | 3.646 | 2.8274 | 3.2759 | 4.3667 | |
| 主营利润比重 | 129.052 | 116.8146 | 117.9589 | 114.0443 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2972749680.66 | 2333538530.1 | 1515154956.28 | 663866947.82 | |
| 净资产收益率(%) | 12.42 | 14.2 | 9.45 | 4.33 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.92 | 14.85 | 9.51 | 4.43 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1828156777.2 | 1569687379.87 | 978731355.08 | 419167761.79 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 55.6856 | 66.9277 | 74.3698 | 117.5626 | |
| 净利润增长率(%) | 39.6556 | 70.3032 | 93.9316 | 164.5824 | |
| 净资产增长率(%) | 49.7336 | 46.012 | 46.337 | 45.7886 | |
| 总资产增长率(%) | 50.8052 | 47.7616 | 49.5581 | 46.8565 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.5941 | 3.4724 | 2.2298 | 1.0852 | |
| 应收账款周转天数(天) | 78.3614 | 77.756 | 80.7247 | 82.934 | |
| 存货周转天数(天) | 151.5024 | 155.8262 | 150.6276 | 137.9522 | |
| 存货周转率(次) | 2.3762 | 1.7327 | 1.195 | 0.6524 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.8528 | -- | 1.0887 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4016 | 0.3491 | 0.2243 | 0.1036 | |
| 总资产周转天数(天) | 896.4143 | 773.4174 | 802.4967 | 868.7259 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.588 | 0.5446 | 0.3438 | 0.1543 | |
| 流动资产周转天数(天) | 612.2449 | 495.7767 | 523.5602 | 583.2793 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4605 | 0.4016 | 0.2586 | 0.1184 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 8.1236 | 6.9725 | 6.9454 | 9.906 | |
| 速动比率 | 6.9822 | 5.5911 | 5.8141 | 8.6784 | |
| 现金比率(%) | 352.7579 | 226.6993 | 240.832 | 370.747 | |
| 利息支付倍数 | -2296.1996 | -4036.1016 | -6697.8894 | -111096.0531 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 86.9577 | 86.3383 | 85.9518 | 87.5027 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 373.5143 | -- | 393.1585 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.9984 | 15.8235 | 16.3443 | 14.2822 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.3257 | -- | 60.0738 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 36.0281 | 45.3159 | 43.1175 | 38.1448 | |
| 产权比率(%) | 9.7211 | 10.1123 | 10.5432 | 7.686 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 23.281 | -- | 21.8619 | -- | |
| 资产负债率(%) | 13.0423 | 13.6617 | 14.0482 | 12.4973 | |
| 总资产(元) | 18620049198.4 | 13928186575.78 | 13290129755.93 | 12914172819.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1856 | 0.2663 | 0.3014 | 0.3019 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.062 | 0.0877 | 0.0652 | 0.0306 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5733 | 0.7146 | 0.8021 | 0.8056 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4753 | 0.6419 | 0.4642 | 0.2448 | |
| 现金流量比率(%) | 73.3368 | 100.4428 | 71.9616 | 45.4972 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 100472793 | 100725117.11 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 366991.04 | -- | 57839.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 42973.95 | -- | 3789.3 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 396924.07 | -- | 2996622.38 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 350348.5 | -- | 355833.92 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 156917513.99 | -- | 451849.03 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 555411.79 | -- | 596266 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1794873.33 | -- | 2047947.94 | -- | |
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