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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6133 | 0.4455 | 0.2916 | 0.2606 | |
| 加权每股收益(元) | 0.61 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.62 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.53 | -- | 0.26 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9768 | 2.8074 | 2.6217 | 5.2589 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9596 | 2.789 | 2.6047 | 5.2249 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5486 | 0.3827 | 0.1911 | 0.4243 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0735 | 0.0733 | 0.0648 | 1.1193 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6361 | 1.5287 | 1.3746 | 2.7773 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 18.0139 | 14.0093 | 9.6142 | 4.294 | |
| 主营业务利润率(%) | 46.7848 | 46.7263 | 45.9997 | 46.6691 | |
| 总资产净利润率(%) | 19.4859 | 14.6761 | 9.8451 | 4.3977 | |
| 成本费用利润率(%) | 67.5395 | 67.0711 | 64.1183 | 62.3537 | |
| 营业利润率(%) | 40.5143 | 40.5635 | 38.8148 | 38.7182 | |
| 主营业务成本率(%) | 52.0882 | 52.2723 | 52.9379 | 51.8639 | |
| 销售净利率(%) | 36.7041 | 35.9859 | 34.6106 | 33.7549 | |
| 股本报酬率(%) | 113.6507 | 44.5487 | 77.9154 | 26.056 | |
| 净资产报酬率(%) | 38.1783 | 15.8685 | 29.7192 | 4.9546 | |
| 资产报酬率(%) | 33.3791 | 14.0093 | 25.6872 | 4.294 | |
| 销售毛利率(%) | 47.9118 | 47.7277 | 47.0621 | 48.1361 | |
| 三项费用比重 | 10.0373 | 9.9172 | 9.5609 | 10.3978 | |
| 非主营比重 | 13.7335 | 13.8215 | 12.2349 | 10.5459 | |
| 主营利润比重 | 109.5141 | 110.2481 | 112.8708 | 117.4445 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0001 | 0.0043 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1350916247.92 | 999345579.84 | 669607537.26 | 311187980.65 | |
| 净资产收益率(%) | 20.71 | 15.96 | 11.19 | 4.98 | |
| 加权净资产收益率(%) | 22.41 | 17.1 | 11.37 | 5.12 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 915307372.99 | 662714410.35 | 441887425.59 | 201123679.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.0003 | 15.5571 | 21.6566 | 21.5738 | |
| 净利润增长率(%) | 21.0184 | 20.4919 | 30.5773 | 36.3082 | |
| 净资产增长率(%) | 19.3978 | 16.0229 | 18.9223 | 19.4253 | |
| 总资产增长率(%) | 17.797 | 15.4743 | 19.2326 | 19.471 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.4456 | 2.5221 | 1.6504 | 0.8042 | |
| 应收账款周转天数(天) | 104.4811 | 107.0536 | 109.0645 | 111.9125 | |
| 存货周转天数(天) | 82.0737 | 76.7656 | 69.2201 | 76.3618 | |
| 存货周转率(次) | 4.3863 | 3.5172 | 2.6004 | 1.1786 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.2137 | -- | 1.7883 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5309 | 0.4078 | 0.2845 | 0.1303 | |
| 总资产周转天数(天) | 678.0938 | 662.0893 | 632.6889 | 690.7137 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6804 | 0.525 | 0.3656 | 0.1655 | |
| 流动资产周转天数(天) | 529.1005 | 514.2857 | 492.3414 | 543.8066 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.611 | 0.4671 | 0.3294 | 0.1507 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.1735 | 10.7393 | 8.9102 | 9.513 | |
| 速动比率 | 9.2661 | 9.8317 | 8.2179 | 8.8038 | |
| 现金比率(%) | 101.9209 | 68.386 | 56.635 | 69.7905 | |
| 利息支付倍数 | -22087.7748 | -37855.8599 | -24654.5454 | 14147.1166 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 87.4295 | 88.2841 | 86.4328 | 86.667 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 504.5232 | -- | 532.5238 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.3779 | 13.2707 | 15.6968 | 15.3842 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 53.0036 | -- | 50.2443 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 25.7565 | 26.2919 | 26.6125 | 24.5378 | |
| 产权比率(%) | 8.711 | 8.0991 | 9.998 | 9.5497 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.3291 | -- | 16.2308 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.5705 | 11.7159 | 13.5672 | 13.333 | |
| 总资产(元) | 5883411618.82 | 5493763920.91 | 5240335589.05 | 5241617225.42 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3283 | 0.3092 | 0.2268 | 0.5497 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1611 | 0.1204 | 0.063 | 0.0699 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8945 | 0.8591 | 0.6552 | 1.6285 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.2818 | 1.0273 | 0.4643 | 0.5245 | |
| 现金流量比率(%) | 211.5723 | 168.3228 | 72.8896 | 84.4898 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1920634.66 | -- | 2100763.82 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 345386.7 | -- | 16792.01 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 298074.03 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1886530.91 | -- | 9924739.74 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 542361.9 | -- | 10964426 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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