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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1672 | 0.7859 | 0.6492 | 0.4907 | |
| 加权每股收益(元) | 0.17 | 0.79 | 0.65 | 0.49 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.17 | 0.79 | 0.65 | 0.49 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.64 | -- | 0.42 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.0931 | 8.9243 | 8.769 | 8.6118 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.0911 | 8.9224 | 8.7675 | 8.6102 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1657 | 1.0821 | 0.7246 | 0.3943 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.2821 | 4.1151 | 4.0273 | 3.869 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6234 | 7.6868 | 6.6091 | 5.0488 | |
| 主营业务利润率(%) | 38.1361 | 42.875 | 43.9476 | 46.0671 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6296 | 7.8826 | 6.6455 | 5.0497 | |
| 成本费用利润率(%) | 45.671 | 50.4338 | 59.2846 | 63.0688 | |
| 营业利润率(%) | 31.3664 | 32.2646 | 36.1082 | 37.2244 | |
| 主营业务成本率(%) | 60.5916 | 55.8964 | 55.1911 | 52.9969 | |
| 销售净利率(%) | 26.9554 | 29.2482 | 31.4705 | 32.4989 | |
| 股本报酬率(%) | 16.7247 | 212.8084 | 64.9235 | 171.8149 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.8393 | 23.8459 | 7.4038 | 19.9512 | |
| 资产报酬率(%) | 1.6234 | 20.8155 | 6.6091 | 17.6784 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.0975 | 7.0374 | 5.1934 | 5.3152 | |
| 非主营比重 | 6.4542 | 6.1581 | 6.4973 | 4.9209 | |
| 主营利润比重 | 121.0849 | 132.4956 | 121.0365 | 123.2826 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 453480670.26 | 2207798339.83 | 1737564141.71 | 1333034955.53 | |
| 净资产收益率(%) | 1.84 | 8.8 | 7.4 | 5.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.85 | 9.04 | 7.49 | 5.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 240202982.51 | 1220560953.01 | 1042381825.18 | 809246125.39 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.1553 | -17.1864 | -13.7941 | 0.6233 | |
| 净利润增长率(%) | -35.6395 | -25.1928 | -27.2043 | -12.9637 | |
| 净资产增长率(%) | 4.4659 | 5.6316 | 39.7523 | 44.4829 | |
| 总资产增长率(%) | 4.7755 | 5.2273 | 35.1684 | 40.1516 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9751 | 3.7781 | 2.9691 | 1.9358 | |
| 应收账款周转天数(天) | 92.2982 | 95.286 | 90.9366 | 92.9848 | |
| 存货周转天数(天) | 231.1248 | 230.2821 | 241.2222 | 234.6806 | |
| 存货周转率(次) | 0.3894 | 1.5633 | 1.1193 | 0.767 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.0788 | -- | 0.6715 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0605 | 0.2695 | 0.2112 | 0.1554 | |
| 总资产周转天数(天) | 1487.6033 | 1335.8071 | 1278.4091 | 1158.3012 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0921 | 0.4022 | 0.3127 | 0.2302 | |
| 流动资产周转天数(天) | 977.1987 | 895.0771 | 863.4474 | 781.9288 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0689 | 0.3093 | 0.2396 | 0.177 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 11.0084 | 8.6435 | 11.7464 | 10.6665 | |
| 速动比率 | 9.4734 | 7.3721 | 9.7708 | 8.7653 | |
| 现金比率(%) | 518.789 | 304.015 | 513.2164 | 451.7546 | |
| 利息支付倍数 | -1567.8985 | -856.1418 | -971.8884 | -1349.5819 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.2618 | 87.2918 | 89.2662 | 88.608 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 328.1644 | -- | 385.3042 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 13.2993 | 14.5583 | 12.0245 | 12.8566 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.9541 | -- | 64.5501 | |
| 资本固定化比率(%) | 38.6192 | 39.5979 | 37.6312 | 37.9895 | |
| 产权比率(%) | 6.7839 | 8.6725 | 6.3333 | 7.0189 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 26.6 | -- | 22.9969 | |
| 资产负债率(%) | 11.7382 | 12.7082 | 10.7338 | 11.392 | |
| 总资产(元) | 19744606912.92 | 19593376618.49 | 18826507473.78 | 18626327703.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.267 | 0.4027 | 0.3512 | 0.2611 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0161 | 0.1058 | 0.0738 | 0.0406 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9906 | 1.377 | 1.116 | 0.8035 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.137 | 0.8329 | 0.6872 | 0.3561 | |
| 现金流量比率(%) | 26.8577 | 139.8156 | 130.4669 | 65.2302 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 127813.43 | -- | 49836.73 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 27236.16 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 27115 | -- | 3789.3 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 140600.89 | -- | 218041.96 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1111.88 | -- | 173925.99 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2074489.38 | -- | 114482850.93 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 103662509.24 | -- | 373154.23 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1190398.48 | -- | 1546240.91 | |
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