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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2633 | 0.194 | 0.1289 | 0.0544 | |
| 加权每股收益(元) | 0.26 | 0.191 | 0.127 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.26 | 0.191 | 0.127 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | 0.185 | 0.124 | 0.05 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9361 | 2.8586 | 2.7936 | 2.6482 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8132 | 2.74 | 2.674 | 2.5138 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3192 | 0.2281 | 0.1215 | 0.0558 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.6981 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7308 | 0.6953 | 0.6314 | 0.7216 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8608 | 4.5623 | 2.975 | 1.3025 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.8876 | 26.084 | 27.0889 | 24.6499 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.6797 | 5.0761 | 3.3374 | 1.3364 | |
| 成本费用利润率(%) | 22.7512 | 24.3153 | 24.8656 | 21.868 | |
| 营业利润率(%) | 18.7552 | 19.8117 | 20.1797 | 18.2318 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.5645 | 70.443 | 69.4324 | 71.8992 | |
| 销售净利率(%) | 16.8738 | 16.3943 | 16.2424 | 14.494 | |
| 股本报酬率(%) | 143.7731 | 19.3957 | 121.5527 | 5.4392 | |
| 净资产报酬率(%) | 48.9678 | 6.7849 | 43.511 | 2.0539 | |
| 资产报酬率(%) | 32.005 | 4.5623 | 28.0635 | 1.3025 | |
| 销售毛利率(%) | 28.4355 | 29.557 | 30.5676 | 28.1008 | |
| 三项费用比重 | 7.648 | 7.637 | 8.2992 | 7.9647 | |
| 非主营比重 | 9.5621 | 7.0309 | 6.9259 | 9.9237 | |
| 主营利润比重 | 132.1775 | 131.5389 | 134.1467 | 135.2957 | |
| 股息发放率(%) | 0.001 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1194325689.44 | 949125786.49 | 660983228.02 | 243344762.3 | |
| 净资产收益率(%) | 9.09 | 6.9 | 4.67 | 2.08 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.6 | 7.13 | 4.822 | 2.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 705598610 | -- | 345196155.11 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 34.7328 | 39.3542 | 41.1811 | 12.8577 | |
| 净利润增长率(%) | 62.1436 | 42.7144 | 43.532 | 14.9767 | |
| 净资产增长率(%) | 32.344 | 31.6247 | 31.4217 | 38.2659 | |
| 总资产增长率(%) | 32.4853 | 25.355 | 30.1163 | 21.5008 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 12.5435 | 10.4945 | 7.775 | 3.012 | |
| 应收账款周转天数(天) | 28.7001 | 25.7278 | 23.1511 | 29.8805 | |
| 存货周转天数(天) | 14.5648 | 14.0167 | 15.6459 | 18.3917 | |
| 存货周转率(次) | 24.7172 | 19.2627 | 11.5046 | 4.8935 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6822 | -- | 0.3486 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3959 | 0.3096 | 0.2055 | 0.0922 | |
| 总资产周转天数(天) | 909.3205 | 872.093 | 875.9124 | 976.1388 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.0446 | 1.7153 | 1.0269 | 0.4151 | |
| 流动资产周转天数(天) | 176.0736 | 157.4069 | 175.2848 | 216.8152 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6054 | 0.466 | 0.3166 | 0.1432 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8245 | 1.341 | 1.2797 | 2.3362 | |
| 速动比率 | 0.7819 | 1.2642 | 1.2069 | 2.2074 | |
| 现金比率(%) | 27.9195 | 54.7233 | 67.4006 | 132.2856 | |
| 利息支付倍数 | 498.6677 | 521.055 | 494.3481 | 470.9262 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -2.1641 | 2.5539 | 2.3793 | 1.0584 | |
| 股东权益比率(%) | 65.3593 | 67.2423 | 64.4975 | 63.4155 | |
| 长期负债比率(%) | 8.5492 | 10.4963 | 10.24 | 14.478 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 111.728 | -- | 107.2063 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.0004 | 48.716 | 55.0447 | 57.6901 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 110.1841 | 107.8442 | 107.4541 | 97.6755 | |
| 资本化比率(%) | 11.5672 | 13.502 | 13.7013 | 18.587 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.1123 | -- | 70.5709 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 124.5965 | 124.6782 | 124.5142 | 119.9753 | |
| 产权比率(%) | 47.5283 | 33.5352 | 39.7342 | 38.9738 | |
| 清算价值比率(%) | 299.2084 | 411.8849 | 362.777 | 369.9433 | |
| 固定资产比重(%) | 58.4986 | -- | 60.1621 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.6407 | 32.7577 | 35.5025 | 36.5845 | |
| 总资产(元) | 13816471938.28 | 13075395483.99 | 13321708462.86 | 10985443161.85 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2046 | 0.1928 | 0.1532 | 0.1488 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.071 | 0.0537 | 0.0281 | 0.0134 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2123 | 1.176 | 0.943 | 1.0264 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2051 | 0.1638 | 0.079 | 0.0365 | |
| 现金流量比率(%) | 31.5565 | 44.5137 | 18.2309 | 13.0594 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 766290870.39 | 733384741.15 | 723104736.56 | 707287219.96 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 7391899.38 | -- | 8396044.83 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2514656.48 | -- | 7247758.08 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6293249.11 | -- | 8361860.36 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1151740 | -- | 2725060 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1159800 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3293731.39 | -- | 13861837.13 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 968098.5 | -- | 3677637.41 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1833024.29 | -- | 2415428.72 | -- | |
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